凯普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凯普生物(300639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,967.3794,894.9462,054.18385,498.16265,470.76
收到的税费返还1,265.86633.22598.7690.81985.59
收到的其他与经营活动有关的现金2,876.221,775.10740.462,328.874,820.39
经营活动现金流入小计137,109.4697,303.2663,393.41387,917.85271,276.74
购买商品、接受劳务支付的现金40,549.1131,062.1816,137.38108,889.7393,125.04
支付给职工以及为职工支付的现金37,970.9528,509.3118,683.2264,706.7643,454.42
支付的各项税费14,751.9213,216.248,765.7131,212.9123,194.11
支付的其他与经营活动有关的现金24,822.2917,306.9412,889.3052,186.8340,792.54
经营活动现金流出小计118,094.2890,094.6656,475.60256,996.24200,566.11
经营活动产生的现金流量净额19,015.187,208.616,917.81130,921.6170,710.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,492.0072,849.7120,215.00265,775.81197,118.24
取得投资收益所收到的现金----53.45--1,443.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.725.603.751,372.50666.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85,498.7272,855.3220,272.20267,148.30199,229.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,555.4525,232.9515,121.8273,436.6146,308.20
投资所支付的现金73,520.0059,695.0019,420.00254,186.37187,845.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106,075.4584,927.9534,541.82327,622.98234,153.57
投资活动产生的现金流量净额-20,576.73-12,072.63-14,269.63-60,474.67-34,924.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------1,000.00
取得借款收到的现金7,161.756,161.75161.7520,078.8716,568.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,161.756,161.75161.7521,078.8717,568.11
偿还债务支付的现金8,368.115,000.00--25,373.3224,433.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,435.8115,351.8776.5911,428.6510,488.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,610.235,476.96592.016,217.84136.25
筹资活动现金流出小计29,414.1525,828.83668.6043,019.8135,058.22
筹资活动产生的现金流量净额-22,252.40-19,667.08-506.85-21,940.93-17,490.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响181.82-371.83-1,373.841,340.35-4,091.70
五、现金及现金等价物净增加额-23,632.12-24,902.93-9,232.5149,846.3514,204.44
加:期初现金及现金等价物余额102,477.59102,477.59102,477.5952,197.2652,197.26
六、期末现金及现金等价物余额78,845.4677,574.6593,245.08102,043.6166,401.70
附注
净利润--8,935.79--180,140.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---927.13--35,924.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,501.51--15,571.96--
无形资产摊销--481.66--1,156.63--
长期待摊费用摊销--1,849.30--1,419.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---680.49---433.71--
固定资产报废损失--21.80--2,444.69--
公允价值变动损失--0.54---4.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,504.72--818.32--
投资损失---446.11---2,130.84--
递延所得税资产减少--1,453.14---14,099.69--
递延所得税负债增加---335.53--6,138.39--
存货的减少--1,952.97---6,336.03--
经营性应收项目的减少--34,175.39---191,995.78--
经营性应付项目的增加---47,470.74--69,896.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---437.91--6,147.54--
经营活动产生现金流量净额--7,208.61--130,921.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,574.65--102,043.61--
现金的期初余额--102,477.59--52,197.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,902.93--49,846.35--
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