凯普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凯普生物(300639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,021.6238,644.8013,383.8668,730.4948,151.54
收到的税费返还--------0.35
收到的其他与经营活动有关的现金2,805.99372.2384.691,259.72226.30
经营活动现金流入小计74,827.6039,017.0313,468.5669,990.2148,378.19
购买商品、接受劳务支付的现金21,282.0511,315.723,976.059,263.447,777.94
支付给职工以及为职工支付的现金12,538.658,012.024,476.4015,613.4011,178.68
支付的各项税费5,701.792,608.431,426.805,453.983,863.51
支付的其他与经营活动有关的现金23,159.6612,853.736,035.1228,376.2220,555.45
经营活动现金流出小计62,682.1534,789.9015,914.3658,707.0343,375.58
经营活动产生的现金流量净额12,145.454,227.13-2,445.8111,283.185,002.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,840.0028,940.9521,940.9571,864.0964,587.00
取得投资收益所收到的现金369.10148.24125.621,115.35872.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额290.74196.75--364.9327.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.20--------
投资活动现金流入小计62,500.0429,285.9522,066.5773,344.3665,486.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,312.975,982.452,405.8219,656.1514,476.98
投资所支付的现金78,340.0047,340.0021,480.0040,500.0052,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16.40--------
投资活动现金流出小计89,669.3753,322.4523,885.8260,156.1566,976.98
投资活动产生的现金流量净额-27,169.33-24,036.51-1,819.2413,188.21-1,490.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金103,330.00450.00450.0070.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00450.00----
取得借款收到的现金8,127.228,127.228,127.22----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------30.00--
筹资活动现金流入小计111,457.228,577.228,577.22100.00--
偿还债务支付的现金600.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,303.774,296.184.604,425.244,353.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金181.8174.851.4247.1743.70
筹资活动现金流出小计5,085.594,371.036.024,472.414,397.17
筹资活动产生的现金流量净额106,371.644,206.198,571.20-4,372.41-4,397.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.0883.0167.4076.31239.89
五、现金及现金等价物净增加额91,310.68-15,520.174,373.5520,175.29-644.82
加:期初现金及现金等价物余额25,733.2825,733.2825,733.285,557.995,557.99
六、期末现金及现金等价物余额117,043.9610,213.1130,106.8325,733.284,913.17
附注
净利润--14,810.82--13,695.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--957.59--563.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,041.68--3,563.73--
无形资产摊销--301.29--557.14--
长期待摊费用摊销--598.87--1,218.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---119.54---82.49--
固定资产报废损失--0.73--11.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--60.85--1.29--
投资损失---182.18---1,115.35--
递延所得税资产减少---145.20---921.18--
递延所得税负债增加---16.64---34.50--
存货的减少---3,498.41---361.74--
经营性应收项目的减少---15,651.81---7,100.95--
经营性应付项目的增加--5,194.56--792.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---125.48--496.36--
经营活动产生现金流量净额--4,227.13--11,283.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,213.11--25,733.28--
现金的期初余额--25,733.28--5,557.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,520.17--20,175.29--
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