凯普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凯普生物(300639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,880.9475,896.1135,340.02116,511.8672,021.62
收到的税费返还78.0334.0225.8163.37--
收到的其他与经营活动有关的现金1,405.16469.06355.912,859.392,805.99
经营活动现金流入小计148,364.1376,399.2035,721.74119,434.6274,827.60
购买商品、接受劳务支付的现金60,211.0036,558.0920,472.2528,114.5821,282.05
支付给职工以及为职工支付的现金22,439.1714,702.777,828.3918,117.7512,538.65
支付的各项税费11,792.226,509.543,612.459,532.605,701.79
支付的其他与经营活动有关的现金28,043.5017,887.048,798.1332,539.6723,159.66
经营活动现金流出小计122,485.8975,657.4340,711.2188,304.6062,682.15
经营活动产生的现金流量净额25,878.24741.76-4,989.4831,130.0212,145.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金214,794.99157,044.99148,060.68124,472.7461,840.00
取得投资收益所收到的现金1,880.781,156.45757.73--369.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.0552.7527.32692.38290.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.20
投资活动现金流入小计216,742.82158,254.19148,845.73125,165.1262,500.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,480.5923,032.9110,096.7128,711.5911,312.97
投资所支付的现金198,720.00145,420.00134,520.00215,440.0078,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------16.40
投资活动现金流出小计237,200.59168,452.91144,616.71244,151.5989,669.37
投资活动产生的现金流量净额-20,457.77-10,198.724,229.02-118,986.47-27,169.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,600.01100.01--103,735.96103,330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.01100.01----450.00
取得借款收到的现金24,645.7618,000.009,700.008,127.228,127.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00200.00--60.34--
筹资活动现金流入小计30,445.7718,300.019,700.00111,923.52111,457.22
偿还债务支付的现金7,527.227,527.227,527.22600.00600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,235.896,044.2664.974,376.364,303.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,350.995,585.941.675,291.64181.81
筹资活动现金流出小计19,114.1019,157.437,593.8610,268.005,085.59
筹资活动产生的现金流量净额11,331.66-857.422,106.14101,655.53106,371.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.42127.53-72.19-436.52-37.08
五、现金及现金等价物净增加额16,689.71-10,186.841,273.4913,362.5791,310.68
加:期初现金及现金等价物余额39,095.8439,095.8439,095.8425,733.2825,733.28
六、期末现金及现金等价物余额55,785.5628,909.0040,369.3439,095.84117,043.96
附注
净利润--41,055.79--39,465.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,084.19--1,999.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,670.39--4,220.13--
无形资产摊销--399.65--784.09--
长期待摊费用摊销--763.23--1,384.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---131.11---506.09--
固定资产报废损失--15.31--58.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9.83--80.06--
投资损失--524.65---532.74--
递延所得税资产减少---801.17--954.70--
递延所得税负债增加--5.67--3.59--
存货的减少---8,290.07---5,320.83--
经营性应收项目的减少---64,173.78---27,572.33--
经营性应付项目的增加--25,323.34--15,622.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--94.52--488.13--
经营活动产生现金流量净额--741.76--31,130.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------39,095.84--
现金的期初余额------25,733.28--
现金等价物的期末余额--28,909.00------
现金等价物的期初余额--39,095.84------
现金及现金等价物的净增加额---10,186.84--13,362.57--
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