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| 凯普生物(300639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,010.72 | 29,152.02 | 17,849.92 | 8,189.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 729.71 | 953.97 | 678.17 | 331.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,740.43 | 30,105.99 | 18,528.09 | 8,520.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,056.94 | 5,028.25 | 2,656.17 | 1,681.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,656.76 | 5,694.26 | 3,914.32 | 2,193.26 | |
| 支付的各项税费 | 4,487.67 | 3,324.55 | 2,022.15 | 1,157.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,175.99 | 13,857.61 | 7,725.25 | 4,119.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,377.36 | 27,904.67 | 16,317.89 | 9,152.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,363.07 | 2,201.32 | 2,210.20 | -631.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,729.40 | 4,371.05 | 4,271.61 | 2,058.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,729.40 | 4,371.05 | 4,271.61 | 2,058.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,729.39 | -4,371.04 | -4,271.61 | -2,058.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | 1,605.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,200.00 | 2,605.00 | 2,605.00 | 2,605.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.05 | 31.05 | 19.94 | 8.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.84 | 73.78 | 62.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199.89 | 104.83 | 82.50 | 8.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000.11 | 2,500.17 | 2,522.50 | 2,596.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.14 | 9.63 | 8.31 | 35.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 664.94 | 340.07 | 469.41 | -58.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,476.35 | 4,476.35 | 4,476.35 | 4,725.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,141.29 | 4,816.42 | 4,945.76 | 4,666.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,456.36 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 214.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,986.45 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 442.74 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 402.10 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75.33 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -549.99 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,816.26 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -377.89 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,363.07 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,141.29 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,476.35 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 664.94 | -- | -- | -- | |
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