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| 凯普生物(300639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,452.05 | 32,176.03 | 19,646.27 | 8,841.49 | |
| 收到的税费返还 | 0.90 | 101.81 | 100.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 738.77 | 1,036.96 | 504.27 | 52.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,191.71 | 33,314.80 | 20,251.40 | 8,894.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,151.27 | 4,905.71 | 2,728.72 | 1,297.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,719.31 | 6,864.12 | 4,648.16 | 2,593.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,205.53 | 3,279.26 | 2,116.70 | 1,031.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,199.10 | 14,508.12 | 8,982.61 | 4,284.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,275.20 | 29,557.20 | 18,476.19 | 9,205.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,916.51 | 3,757.59 | 1,775.21 | -311.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,500.00 | 31,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 693.74 | 305.46 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.20 | 0.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,206.94 | 31,305.48 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,699.24 | 3,314.92 | 2,521.61 | 805.58 | |
| 投资所支付的现金 | 87,890.40 | 56,285.55 | 31,785.55 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,589.64 | 59,600.47 | 34,307.16 | 805.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,382.70 | -28,294.99 | -34,307.16 | -805.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,400.76 | 40,411.33 | 40,411.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,415.77 | 40,411.33 | 40,411.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598.00 | 802.12 | 802.12 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,599.93 | 1,804.05 | 1,804.05 | 1,101.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,815.84 | 38,607.28 | 38,607.28 | -1,101.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.60 | -62.27 | -93.86 | 31.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,295.04 | 14,007.61 | 5,981.48 | -2,187.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,141.29 | 5,141.29 | 5,141.29 | 5,141.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,436.33 | 19,148.90 | 11,122.76 | 2,953.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,176.30 | -- | 3,664.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 337.74 | -- | 144.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,281.64 | -- | 1,254.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.15 | -- | 222.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 712.14 | -- | 96.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.90 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.68 | -- | 9.12 | -- | |
| 投资损失 | -693.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -559.04 | -- | 98.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.77 | -- | -17.28 | -- | |
| 存货的减少 | 220.66 | -- | -609.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,652.96 | -- | -2,574.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 921.88 | -- | -513.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 746.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,916.51 | -- | 1,775.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,436.33 | -- | 11,122.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,141.29 | -- | 5,141.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,295.04 | -- | 5,981.48 | -- | |
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