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| 凯普生物(300639) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,511.86 | 72,021.62 | 38,644.80 | 13,383.86 | |
| 收到的税费返还 | 63.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,859.39 | 2,805.99 | 372.23 | 84.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,434.62 | 74,827.60 | 39,017.03 | 13,468.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,114.58 | 21,282.05 | 11,315.72 | 3,976.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,117.75 | 12,538.65 | 8,012.02 | 4,476.40 | |
| 支付的各项税费 | 9,532.60 | 5,701.79 | 2,608.43 | 1,426.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,539.67 | 23,159.66 | 12,853.73 | 6,035.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,304.60 | 62,682.15 | 34,789.90 | 15,914.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,130.02 | 12,145.45 | 4,227.13 | -2,445.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,472.74 | 61,840.00 | 28,940.95 | 21,940.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 369.10 | 148.24 | 125.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 692.38 | 290.74 | 196.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,165.12 | 62,500.04 | 29,285.95 | 22,066.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,711.59 | 11,312.97 | 5,982.45 | 2,405.82 | |
| 投资所支付的现金 | 215,440.00 | 78,340.00 | 47,340.00 | 21,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,151.59 | 89,669.37 | 53,322.45 | 23,885.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,986.47 | -27,169.33 | -24,036.51 | -1,819.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,735.96 | 103,330.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,127.22 | 8,127.22 | 8,127.22 | 8,127.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,923.52 | 111,457.22 | 8,577.22 | 8,577.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,376.36 | 4,303.77 | 4,296.18 | 4.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,291.64 | 181.81 | 74.85 | 1.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,268.00 | 5,085.59 | 4,371.03 | 6.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,655.53 | 106,371.64 | 4,206.19 | 8,571.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -436.52 | -37.08 | 83.01 | 67.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,362.57 | 91,310.68 | -15,520.17 | 4,373.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,733.28 | 25,733.28 | 25,733.28 | 25,733.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,095.84 | 117,043.96 | 10,213.11 | 30,106.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,465.70 | -- | 14,810.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,999.63 | -- | 957.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,220.13 | -- | 2,041.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 784.09 | -- | 301.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,384.93 | -- | 598.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -506.09 | -- | -119.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.64 | -- | 0.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80.06 | -- | 60.85 | -- | |
| 投资损失 | -532.74 | -- | -182.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 954.70 | -- | -145.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.59 | -- | -16.64 | -- | |
| 存货的减少 | -5,320.83 | -- | -3,498.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,572.33 | -- | -15,651.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,622.42 | -- | 5,194.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 488.13 | -- | -125.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,130.02 | -- | 4,227.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,095.84 | -- | 10,213.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,733.28 | -- | 25,733.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,362.57 | -- | -15,520.17 | -- | |
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