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| 凯普生物(300639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,692.31 | 37,536.02 | 22,290.58 | 9,672.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.31 | 1.06 | 1.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,097.57 | 718.39 | 452.99 | 341.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,789.88 | 38,254.73 | 22,744.64 | 10,015.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,285.74 | 6,744.49 | 3,592.72 | 1,470.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,128.03 | 8,723.26 | 5,684.82 | 3,148.14 | |
| 支付的各项税费 | 5,009.43 | 3,356.16 | 2,174.20 | 1,062.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,327.66 | 16,763.97 | 10,128.45 | 5,369.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,750.86 | 35,587.88 | 21,580.18 | 11,050.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,039.02 | 2,666.85 | 1,164.45 | -1,034.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,260.00 | 51,200.00 | 39,500.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,376.74 | 686.21 | 556.37 | 66.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.55 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,686.29 | 51,886.22 | 40,056.37 | 6,066.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,443.01 | 9,924.31 | 4,409.31 | 1,758.85 | |
| 投资所支付的现金 | 113,293.00 | 58,000.00 | 45,200.01 | 10,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,736.01 | 67,924.31 | 49,609.32 | 12,558.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,049.72 | -16,038.09 | -9,552.94 | -6,492.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,871.00 | 11,871.00 | 11,571.00 | 8,471.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,871.00 | 11,871.00 | 11,571.00 | 8,471.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,550.85 | 4,545.77 | 4,545.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,016.04 | 5,462.95 | 275.00 | 275.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,566.89 | 10,008.72 | 4,820.77 | 275.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -695.89 | 1,862.28 | 6,750.24 | 8,196.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.75 | 276.46 | 143.09 | -142.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,878.34 | -11,232.49 | -1,495.17 | 526.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,436.33 | 18,436.33 | 18,436.33 | 18,436.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,557.99 | 7,203.84 | 16,941.16 | 18,963.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,674.33 | -- | 4,350.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 491.95 | -- | 239.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,624.45 | -- | 1,225.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.08 | -- | 180.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 965.84 | -- | 193.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.15 | -- | 3.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 379.09 | -- | -65.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,382.83 | -- | -525.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 125.60 | -- | -215.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.57 | -- | -16.66 | -- | |
| 存货的减少 | -979.49 | -- | -122.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -168.63 | -- | -3,975.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,759.49 | -- | -64.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 667.84 | -- | -42.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,039.02 | -- | 1,164.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,557.99 | -- | 16,941.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,436.33 | -- | 18,436.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,878.34 | -- | -1,495.17 | -- | |
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