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| 凯普生物(300639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,730.49 | 48,151.54 | 29,781.88 | 13,474.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.35 | 0.34 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,259.72 | 226.30 | 193.87 | 100.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,990.21 | 48,378.19 | 29,976.08 | 13,575.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,263.44 | 7,777.94 | 4,670.89 | 1,858.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,613.40 | 11,178.68 | 7,571.07 | 4,210.81 | |
| 支付的各项税费 | 5,453.98 | 3,863.51 | 2,555.11 | 1,296.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,376.22 | 20,555.45 | 13,176.01 | 6,316.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,707.03 | 43,375.58 | 27,973.07 | 13,682.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,283.18 | 5,002.61 | 2,003.01 | -107.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,864.09 | 64,587.00 | 40,245.00 | 22,870.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,115.35 | 872.49 | 543.79 | 228.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 364.93 | 27.33 | -- | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,344.36 | 65,486.82 | 40,788.79 | 23,098.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,656.15 | 14,476.98 | 4,635.46 | 2,501.28 | |
| 投资所支付的现金 | 40,500.00 | 52,500.00 | 33,220.00 | 20,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,156.15 | 66,976.98 | 37,855.46 | 22,601.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,188.21 | -1,490.16 | 2,933.33 | 497.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,425.24 | 4,353.47 | 4,353.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.17 | 43.70 | 3.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,472.41 | 4,397.17 | 4,356.61 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,372.41 | -4,397.17 | -4,356.61 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.31 | 239.89 | -45.06 | 69.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,175.29 | -644.82 | 534.67 | 459.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,557.99 | 5,557.99 | 5,557.99 | 6,279.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,733.28 | 4,913.17 | 6,092.66 | 6,739.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,695.60 | -- | 5,780.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 563.30 | -- | 234.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,563.73 | -- | 1,230.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 557.14 | -- | 226.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,218.87 | -- | 672.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.49 | -- | -35.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.02 | -- | 5.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.29 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,115.35 | -- | -510.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -921.18 | -- | -432.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.50 | -- | -16.68 | -- | |
| 存货的减少 | -361.74 | -- | -980.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,100.95 | -- | -3,496.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 792.08 | -- | -998.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 496.36 | -- | 326.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,283.18 | -- | 2,003.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,733.28 | -- | 6,092.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,557.99 | -- | 5,557.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,175.29 | -- | 534.67 | -- | |
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