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| 凯普生物(300639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,609.34 | 132,967.37 | 94,894.94 | 62,054.18 | |
| 收到的税费返还 | 5.72 | 1,265.86 | 633.22 | 598.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,604.90 | 2,876.22 | 1,775.10 | 740.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,219.96 | 137,109.46 | 97,303.26 | 63,393.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,010.24 | 40,549.11 | 31,062.18 | 16,137.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,184.94 | 37,970.95 | 28,509.31 | 18,683.22 | |
| 支付的各项税费 | 36,473.39 | 14,751.92 | 13,216.24 | 8,765.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,591.63 | 24,822.29 | 17,306.94 | 12,889.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,260.20 | 118,094.28 | 90,094.66 | 56,475.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,959.77 | 19,015.18 | 7,208.61 | 6,917.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,190.86 | 85,492.00 | 72,849.71 | 20,215.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 763.60 | -- | -- | 53.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,774.08 | 6.72 | 5.60 | 3.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,728.55 | 85,498.72 | 72,855.32 | 20,272.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,532.13 | 32,555.45 | 25,232.95 | 15,121.82 | |
| 投资所支付的现金 | 101,717.82 | 73,520.00 | 59,695.00 | 19,420.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,249.95 | 106,075.45 | 84,927.95 | 34,541.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,521.40 | -20,576.73 | -12,072.63 | -14,269.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,985.75 | 7,161.75 | 6,161.75 | 161.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,987.79 | 7,161.75 | 6,161.75 | 161.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,788.25 | 8,368.11 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,045.51 | 15,435.81 | 15,351.87 | 76.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,594.03 | 5,610.23 | 5,476.96 | 592.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,427.79 | 29,414.15 | 25,828.83 | 668.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,440.00 | -22,252.40 | -19,667.08 | -506.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.79 | 181.82 | -371.83 | -1,373.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,906.84 | -23,632.12 | -24,902.93 | -9,232.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,043.61 | 102,477.59 | 102,477.59 | 102,477.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,136.77 | 78,845.46 | 77,574.65 | 93,245.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,851.44 | -- | 8,935.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 998.20 | -- | -927.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,432.06 | -- | 6,501.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,123.35 | -- | 481.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,389.62 | -- | 1,849.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -706.05 | -- | -680.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.33 | -- | 21.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.18 | -- | 0.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 494.48 | -- | 1,504.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,394.40 | -- | -446.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,509.38 | -- | 1,453.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,453.82 | -- | -335.53 | -- | |
| 存货的减少 | 5,237.70 | -- | 1,952.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 87,351.63 | -- | 34,175.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -80,272.84 | -- | -47,470.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,143.84 | -- | -437.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,959.77 | -- | 7,208.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,136.77 | -- | 77,574.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,043.61 | -- | 102,477.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,906.84 | -- | -24,902.93 | -- | |
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