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| 凯普生物(300639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,498.16 | 265,470.76 | 166,489.68 | 68,368.70 | |
| 收到的税费返还 | 90.81 | 985.59 | 669.70 | 4.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,328.87 | 4,820.39 | 740.51 | 530.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,917.85 | 271,276.74 | 167,899.89 | 68,904.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,889.73 | 93,125.04 | 65,636.06 | 26,192.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,706.76 | 43,454.42 | 26,425.23 | 13,426.59 | |
| 支付的各项税费 | 31,212.91 | 23,194.11 | 15,867.41 | 5,383.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,186.83 | 40,792.54 | 23,002.75 | 11,973.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,996.24 | 200,566.11 | 130,931.44 | 56,976.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,921.61 | 70,710.63 | 36,968.44 | 11,928.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265,775.81 | 197,118.24 | 138,635.00 | 61,180.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,443.96 | 1,342.62 | 291.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,372.50 | 666.98 | 651.57 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,148.30 | 199,229.18 | 140,629.19 | 61,475.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,436.61 | 46,308.20 | 28,852.59 | 16,986.00 | |
| 投资所支付的现金 | 254,186.37 | 187,845.37 | 136,060.37 | 49,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 327,622.98 | 234,153.57 | 164,912.96 | 66,746.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,474.67 | -34,924.38 | -24,283.76 | -5,270.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,078.87 | 16,568.11 | 15,200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,078.87 | 17,568.11 | 16,200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,373.32 | 24,433.17 | 12,733.17 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,428.65 | 10,488.80 | 10,403.78 | 101.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,217.84 | 136.25 | 80.98 | 1.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,019.81 | 35,058.22 | 23,217.94 | 10,102.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,940.93 | -17,490.11 | -7,017.94 | -9,902.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,340.35 | -4,091.70 | 393.18 | -524.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,846.35 | 14,204.44 | 6,059.92 | -3,769.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,197.26 | 52,197.26 | 52,197.26 | 52,197.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,043.61 | 66,401.70 | 58,257.19 | 48,428.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 180,140.17 | -- | 106,763.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,924.19 | -- | 8,429.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,571.96 | -- | 6,429.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,156.63 | -- | 532.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,419.50 | -- | 1,204.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -433.71 | -- | -825.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,444.69 | -- | 3.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.27 | -- | -65.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 818.32 | -- | 23.48 | -- | |
| 投资损失 | -2,130.84 | -- | 36.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,099.69 | -- | -1,630.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,138.39 | -- | 1,523.13 | -- | |
| 存货的减少 | -6,336.03 | -- | -7,418.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -191,995.78 | -- | -129,989.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,896.71 | -- | 51,785.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,147.54 | -- | -321.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,921.61 | -- | 36,968.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,043.61 | -- | 58,257.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,197.26 | -- | 52,197.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,846.35 | -- | 6,059.92 | -- | |
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