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雷迪克(300652) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,827.16 | 30,060.85 | 12,378.65 | 11,897.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,247.09 | 11,214.06 | 14,399.38 | 14,276.35 | |
应收票据 | 603.05 | 952.68 | 1,553.49 | 1,504.78 | |
应收账款 | 10,644.04 | 10,261.38 | 12,845.89 | 12,771.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 348.99 | 585.75 | 884.71 | 353.80 | |
其他应收款(合计) | 730.11 | 352.67 | 349.68 | 378.94 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 730.11 | 352.67 | 349.68 | 378.94 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,274.54 | 14,383.32 | 13,925.16 | 15,015.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,797.61 | 12,134.19 | 25,106.00 | 25,080.03 | |
流动资产合计 | 118,225.50 | 68,730.84 | 67,043.57 | 67,001.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,593.98 | 9,671.99 | 9,326.80 | 9,046.80 | |
在建工程 | 6,593.98 | 9,671.99 | 9,326.80 | 9,046.80 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,527.35 | 7,791.62 | 8,011.05 | 8,132.75 | |
固定资产净额 | 12,527.35 | 7,791.62 | 8,011.05 | 8,132.75 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,508.01 | 2,501.57 | 2,523.87 | 2,547.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 93.67 | 113.79 | 133.92 | 154.04 | |
递延所得税资产 | 182.73 | 182.24 | 197.24 | 187.98 | |
其他非流动资产 | 1,813.54 | 2,362.67 | 2,098.41 | 1,677.06 | |
非流动资产合计 | 23,719.27 | 22,623.88 | 22,291.29 | 21,745.82 | |
资产总计 | 141,944.78 | 91,354.72 | 89,334.87 | 88,747.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,125.00 | 100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,095.22 | 16,212.94 | 16,335.49 | 17,455.07 | |
应付票据 | 4,540.13 | -- | 4,408.06 | 4,076.16 | |
应付账款 | 11,555.08 | -- | 11,927.43 | 13,378.91 | |
预收款项 | 530.65 | 1,302.93 | 760.39 | 1,069.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,867.12 | 1,415.86 | 1,151.68 | 977.55 | |
应交税费 | 705.96 | 596.51 | 749.79 | 606.35 | |
其他应付款(合计) | 335.24 | 274.92 | 283.65 | 301.07 | |
应付利息 | 61.49 | -- | 1.46 | 1.60 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 273.75 | 274.92 | 282.20 | 299.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 68,659.19 | 19,903.16 | 20,381.00 | 21,509.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 120.74 | 168.34 | 167.64 | 191.86 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 136.25 | 60.81 | 63.06 | 65.32 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 256.99 | 229.14 | 230.70 | 257.18 | |
负债合计 | 68,916.17 | 20,132.31 | 20,611.70 | 21,766.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
资本公积 | 35,097.00 | 35,097.00 | 35,097.00 | 35,097.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,105.05 | 2,697.74 | 2,697.74 | 2,345.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,026.55 | 24,627.68 | 22,128.42 | 20,737.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 73,028.60 | 71,222.42 | 68,723.17 | 66,980.20 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 73,028.60 | 71,222.42 | 68,723.17 | 66,980.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,944.78 | 91,354.72 | 89,334.87 | 88,747.14 |
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