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| 雷迪克(300652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,590.49 | 60,801.41 | 46,386.43 | 28,416.92 | 13,555.50 |
| 收到的税费返还 | 81.35 | 674.76 | 530.40 | 301.27 | 300.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.26 | 937.36 | 6,468.57 | 1,008.67 | 287.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,808.10 | 62,413.53 | 53,385.39 | 29,726.86 | 14,143.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,778.43 | 35,112.09 | 13,154.80 | 16,180.98 | 4,966.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,240.54 | 9,703.89 | 7,376.63 | 5,048.55 | 2,871.03 |
| 支付的各项税费 | 779.32 | 3,369.84 | 1,896.30 | 1,425.97 | 490.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,280.90 | 3,103.68 | 21,571.04 | 2,091.49 | 1,878.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,079.19 | 51,289.50 | 43,998.77 | 24,746.99 | 10,206.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,728.90 | 11,124.03 | 9,386.62 | 4,979.87 | 3,937.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,029.48 | 105,110.00 | 64,242.57 | 40,066.63 | 19,997.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.98 | 1,333.27 | 886.04 | 685.48 | 121.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.20 | 27.09 | 875.97 | 873.53 | 4.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,656.67 | 106,470.36 | 66,004.58 | 41,625.65 | 20,123.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,452.35 | 5,887.64 | 4,243.67 | 5,017.02 | 1,245.74 |
| 投资所支付的现金 | 15,883.72 | 102,920.00 | 79,328.23 | 41,387.56 | 19,734.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,336.06 | 108,807.64 | 83,571.90 | 46,404.58 | 20,979.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,679.39 | -2,337.28 | -17,567.32 | -4,778.93 | -856.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,001.43 | 1,650.05 | 1,650.05 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,160.85 | -- | 53,697.76 | 12,029.66 | 12,293.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,160.85 | 1,001.43 | 55,347.81 | 13,679.71 | 12,293.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 298.06 | 1,001.43 | 1,448.82 | 932.62 | 188.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,104.33 | 4,105.81 | 4,104.89 | 0.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,169.60 | 4,373.58 | 48,588.95 | 12,308.58 | 15,360.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,467.67 | 9,479.33 | 54,143.58 | 17,346.08 | 15,549.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,693.18 | -8,477.90 | 1,204.23 | -3,666.37 | -3,255.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.37 | 583.87 | 215.65 | 294.22 | -151.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,244.94 | 892.71 | -6,760.82 | -3,171.21 | -326.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,317.23 | 26,103.89 | 26,103.89 | 26,103.89 | 26,103.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,072.28 | 26,996.60 | 19,343.06 | 22,932.68 | 25,777.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,037.94 | -- | 5,366.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,110.47 | -- | -10.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,663.02 | -- | 1,317.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 147.63 | -- | 73.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.30 | -- | 16.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.85 | -- | -1.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -621.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,446.68 | -- | -293.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -581.27 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -56.10 | -- | -144.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -142.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.14 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -916.61 | -- | -10.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,487.61 | -- | -941.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,417.83 | -- | 229.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,124.03 | -- | 4,979.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,996.60 | -- | 22,932.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,103.89 | -- | 26,103.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 892.71 | -- | -3,171.21 | -- |
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