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| 雷迪克(300652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,507.07 | 36,897.60 | 23,092.64 | 11,350.89 | |
| 收到的税费返还 | 477.18 | 465.33 | 320.20 | 265.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,635.32 | 1,362.40 | 974.84 | 94.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,619.57 | 38,725.33 | 24,387.67 | 11,711.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,103.90 | 21,094.45 | 14,875.49 | 7,726.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,004.52 | 6,128.02 | 4,377.62 | 2,454.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,208.33 | 2,421.79 | 1,601.14 | 900.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,573.52 | 2,319.22 | 1,744.82 | 901.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,890.26 | 31,963.47 | 22,599.08 | 11,982.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,729.30 | 6,761.86 | 1,788.58 | -271.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,800.00 | 69,800.00 | 43,800.00 | 5,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,113.00 | 996.89 | 454.92 | 319.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.23 | 111.74 | 26.16 | 25.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,971.24 | 70,908.63 | 44,281.07 | 5,644.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,057.03 | 3,305.73 | 2,501.50 | 1,360.54 | |
| 投资所支付的现金 | 101,013.60 | 59,800.00 | 46,800.00 | 8,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,070.63 | 63,105.73 | 49,301.50 | 9,660.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,099.39 | 7,802.90 | -5,020.43 | -4,016.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,225.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,225.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 909.36 | 910.09 | 899.85 | 41.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,648.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,757.53 | 2,010.09 | 999.85 | 141.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,467.47 | -910.09 | 100.15 | 958.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.82 | 166.51 | 34.94 | -199.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,245.20 | 13,821.18 | -3,096.76 | -3,528.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,568.13 | 14,568.13 | 14,568.13 | 14,568.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,813.33 | 28,389.30 | 11,471.37 | 11,039.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,289.68 | -- | 3,984.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -125.26 | -- | -37.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,368.82 | -- | 647.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.43 | -- | 46.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.50 | -- | 40.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.68 | -- | -2.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.59 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -56.80 | -- | -13.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,113.00 | -- | -454.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.73 | -- | 18.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,307.08 | -- | 656.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,385.19 | -- | 944.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,540.35 | -- | -4,042.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,729.30 | -- | 1,788.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,813.33 | -- | 11,471.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,568.13 | -- | 14,568.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,245.20 | -- | -3,096.76 | -- | |
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