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| 雷迪克(300652) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,086.78 | 45,128.03 | 27,088.10 | 13,572.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,017.05 | 969.32 | 480.06 | 514.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.38 | 830.36 | 981.25 | 598.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,388.20 | 46,927.70 | 28,549.41 | 14,685.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,340.69 | 25,146.08 | 18,062.88 | 8,896.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,287.95 | 7,178.01 | 5,425.10 | 3,156.13 | |
| 支付的各项税费 | 3,215.18 | 1,885.71 | 1,227.06 | 705.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,503.20 | 6,546.46 | 2,002.93 | 1,717.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,347.02 | 40,756.26 | 26,717.96 | 14,475.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,041.18 | 6,171.44 | 1,831.45 | 210.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,790.00 | 22,402.47 | 77,225.00 | 42,925.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,424.43 | 1,171.84 | 615.60 | 193.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.42 | 43.55 | 43.46 | 12.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,265.85 | 23,617.86 | 77,884.06 | 43,130.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,247.05 | 4,046.03 | 2,457.97 | 2,020.05 | |
| 投资所支付的现金 | 133,750.00 | 29,697.25 | 84,963.91 | 37,184.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,997.05 | 33,743.28 | 87,421.88 | 39,204.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,731.20 | -10,125.42 | -9,537.82 | 3,925.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,679.98 | -- | 5.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,494.83 | 7,748.15 | 6,691.98 | 3,287.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,494.83 | 25,428.13 | 6,691.98 | 3,292.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,122.86 | 16,359.07 | -- | -0.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,939.44 | 3,462.19 | 2,944.51 | 121.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,635.55 | 7,303.19 | 7,422.78 | 4,430.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,697.86 | 27,124.44 | 10,367.29 | 4,551.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,203.02 | -1,696.31 | -3,675.30 | -1,258.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 741.79 | 523.46 | 289.20 | -39.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,848.75 | -5,126.82 | -11,092.47 | 2,837.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,255.14 | 21,395.79 | 22,255.14 | 22,255.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,103.89 | 16,268.96 | 11,162.67 | 25,092.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,375.27 | -- | 5,276.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 406.24 | -- | 67.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,351.27 | -- | 1,144.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.23 | -- | 77.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.06 | -- | 24.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.33 | -- | -20.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -952.62 | -- | -388.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -136.87 | -- | 202.91 | -- | |
| 投资损失 | -243.84 | -- | -227.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.90 | -- | -16.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,642.97 | -- | -233.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,372.91 | -- | -3,981.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,153.86 | -- | -93.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,041.18 | -- | 1,831.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,103.89 | -- | 11,162.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,255.14 | -- | 22,255.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,848.75 | -- | -11,092.47 | -- | |
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