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雷迪克

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雷迪克(300652) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,956.30
收到的税费返还33.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,405.01
经营活动现金流入小计34,394.66
购买商品、接受劳务支付的现金18,852.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,999.64
支付的各项税费1,922.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,861.66
经营活动现金流出小计28,636.23
经营活动产生的现金流量净额5,758.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,148.68
取得投资收益所收到的现金53.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额145.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计54,347.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,920.42
投资所支付的现金54,077.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计55,997.43
投资活动产生的现金流量净额-1,650.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金27,291.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,520.28
筹资活动现金流入小计30,811.78
偿还债务支付的现金31,371.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,623.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,917.47
筹资活动现金流出小计36,912.51
筹资活动产生的现金流量净额-6,100.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.42
五、现金及现金等价物净增加额-1,945.20
加:期初现金及现金等价物余额4,355.97
六、期末现金及现金等价物余额2,410.78
附注
净利润5,519.45
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备102.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,075.31
无形资产摊销56.13
长期待摊费用摊销26.86
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.10
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-1.05
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用502.00
投资损失-53.17
递延所得税资产减少2.92
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,604.78
经营性应收项目的减少-2,668.02
经营性应付项目的增加2,800.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,758.43
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,410.78
现金的期初余额4,355.97
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,945.20
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