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| 雷迪克(300652) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,999.96 | 24,541.42 | 13,357.62 | 7,318.78 | |
| 收到的税费返还 | 69.81 | 69.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.07 | 969.68 | 1,055.35 | 499.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,090.84 | 25,580.90 | 14,412.98 | 7,817.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,487.38 | 10,361.27 | 4,877.08 | 2,884.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,349.49 | 4,720.27 | 3,459.35 | 1,953.27 | |
| 支付的各项税费 | 3,349.39 | 2,967.22 | 2,176.36 | 1,113.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,005.31 | 2,411.92 | 1,272.05 | 768.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,191.57 | 20,460.68 | 11,784.84 | 6,719.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,899.27 | 5,120.22 | 2,628.13 | 1,098.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,740.00 | 51,900.00 | 32,980.00 | 14,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.76 | 74.60 | 46.77 | 20.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.36 | 30.24 | 23.89 | 1.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,883.12 | 52,004.84 | 33,050.66 | 14,052.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,711.32 | 1,195.63 | 464.32 | 79.27 | |
| 投资所支付的现金 | 71,740.00 | 52,100.00 | 32,980.00 | 14,030.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,451.32 | 53,295.63 | 33,444.32 | 14,109.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,568.20 | -1,290.79 | -393.66 | -56.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,530.00 | 5,830.00 | 5,810.00 | 2,110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,412.78 | 2,103.78 | 1,698.78 | 551.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,942.78 | 7,933.78 | 7,508.78 | 2,661.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,010.00 | 5,810.00 | 4,810.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,855.73 | 1,798.39 | 1,741.85 | 55.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,498.89 | 1,238.50 | 950.50 | 941.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,364.62 | 8,846.89 | 7,502.35 | 3,096.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,421.84 | -913.11 | 6.43 | -435.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.72 | 2.53 | -- | 1.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,961.95 | 2,918.85 | 2,240.90 | 607.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,755.67 | 5,755.67 | 5,755.67 | 5,755.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,717.62 | 8,674.52 | 7,996.57 | 6,363.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,790.92 | -- | 2,953.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78.36 | -- | -10.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,210.96 | -- | 607.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.08 | -- | 30.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.76 | -- | 37.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.76 | -- | 13.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 183.60 | -- | 122.45 | -- | |
| 投资损失 | -106.76 | -- | -46.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.24 | -- | -56.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,054.60 | -- | 477.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,467.59 | -- | -478.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,147.01 | -- | -1,022.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,899.27 | -- | 2,628.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,717.62 | -- | 7,996.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,755.67 | -- | 5,755.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,961.95 | -- | 2,240.90 | -- | |
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