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| 雷迪克(300652) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,396.94 | 31,802.99 | 20,679.36 | 9,452.94 | |
| 收到的税费返还 | 434.38 | 578.12 | 484.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 756.64 | 450.70 | 287.29 | 97.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,587.97 | 32,831.81 | 21,451.14 | 9,550.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,699.84 | 18,233.25 | 11,311.33 | 6,075.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,032.29 | 6,145.13 | 4,441.96 | 2,620.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,245.71 | 1,487.65 | 1,018.65 | 706.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,129.65 | 2,364.88 | 2,065.03 | 844.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,107.48 | 28,230.92 | 18,836.97 | 10,247.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,480.48 | 4,600.89 | 2,614.17 | -697.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,809.22 | 173,149.33 | 137,233.91 | 68,861.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,928.59 | 1,096.80 | 557.21 | 198.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.34 | 8.08 | 7.12 | 6.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,784.16 | 174,254.20 | 137,798.25 | 69,066.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,008.35 | 1,748.58 | 1,620.66 | 174.06 | |
| 投资所支付的现金 | 178,163.08 | 197,398.62 | 175,798.62 | 76,994.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,171.43 | 199,147.21 | 177,419.28 | 77,168.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,387.28 | -24,893.00 | -39,621.04 | -8,101.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 28,350.00 | 28,350.00 | 28,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,551.62 | 52,319.05 | 41,230.00 | 28,754.64 | |
| 发行债券收到的现金 | 28,350.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,510.40 | 28,985.42 | 28,985.42 | 28,103.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,412.02 | 109,654.47 | 98,565.42 | 85,708.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,480.19 | 101,733.51 | 78,883.31 | 60,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,245.60 | 2,651.30 | 361.47 | 293.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.53 | 142.25 | -- | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,844.33 | 104,527.05 | 79,244.78 | 61,093.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,567.69 | 5,127.41 | 19,320.64 | 24,614.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.74 | 59.93 | 9.45 | 7.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,527.85 | -15,104.77 | -17,676.77 | 15,823.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,543.55 | 21,543.55 | 21,543.55 | 21,543.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,015.70 | 6,438.78 | 3,866.78 | 37,366.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,933.81 | -- | 2,425.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.15 | -- | 7.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,085.28 | -- | 1,019.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.35 | -- | 88.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.98 | -- | 14.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.47 | -- | 3.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.24 | -- | 0.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -566.51 | -- | -224.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,582.91 | -- | 851.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,522.59 | -- | -477.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.58 | -- | -24.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.68 | -- | 9.66 | -- | |
| 存货的减少 | -792.92 | -- | -1,046.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 881.57 | -- | 1,102.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -988.89 | -- | -1,135.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,480.48 | -- | 2,614.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,015.70 | -- | 3,866.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,543.55 | -- | 21,543.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,527.85 | -- | -17,676.77 | -- | |
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