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雷迪克

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雷迪克(300652) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,233.5215,605.25
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,166.65327.06
经营活动现金流入小计32,400.1715,932.32
购买商品、接受劳务支付的现金13,906.297,111.14
支付给职工以及为职工支付的现金6,024.773,141.42
支付的各项税费3,038.241,561.21
支付的其他与经营活动有关的现金3,792.72318.24
经营活动现金流出小计26,762.0212,132.02
经营活动产生的现金流量净额5,638.153,800.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,646.3210,046.32
取得投资收益所收到的现金49.2315.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.548.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计33,707.1010,070.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,459.93394.88
投资所支付的现金32,320.008,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计33,779.939,114.88
投资活动产生的现金流量净额-72.84955.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,100.008,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金4,089.7659.03
筹资活动现金流入小计17,189.768,659.03
偿还债务支付的现金15,970.008,170.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金443.19216.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,003.211,417.51
筹资活动现金流出小计19,416.409,804.23
筹资活动产生的现金流量净额-2,226.64-1,145.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.22-4.55
五、现金及现金等价物净增加额3,344.893,606.19
加:期初现金及现金等价物余额2,410.782,410.78
六、期末现金及现金等价物余额5,755.676,016.97
附注
净利润6,203.04--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-55.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,167.48--
无形资产摊销56.13--
长期待摊费用摊销52.71--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.04--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用542.93--
投资损失-49.23--
递延所得税资产减少8.49--
递延所得税负债增加----
存货的减少-222.59--
经营性应收项目的减少417.20--
经营性应付项目的增加-2,490.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,638.15--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,755.67--
现金的期初余额2,410.78--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,344.89--
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