- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
雷迪克(300652) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,320.00 | 30,686.47 | 21,731.52 | 10,466.33 | |
收到的税费返还 | 1,606.40 | 1,284.26 | 699.91 | 228.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.79 | 806.13 | 1,120.63 | 673.06 | |
经营活动现金流入小计 | 54,059.20 | 32,776.86 | 23,552.07 | 11,368.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,387.39 | 20,447.36 | 13,789.84 | 7,893.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,307.42 | 7,007.28 | 2,148.08 | 1,667.38 | |
支付的各项税费 | 2,631.47 | 577.82 | 808.16 | 698.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,781.77 | 2,264.02 | 5,341.62 | 1,770.41 | |
经营活动现金流出小计 | 50,108.03 | 30,296.49 | 22,087.70 | 12,029.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,951.16 | 2,480.37 | 1,464.37 | -661.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 217,858.26 | 24,241.67 | 20,963.70 | 83,419.65 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,046.20 | 1,153.94 | 895.52 | 96.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.73 | 113.12 | 566.89 | 26.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 220,064.19 | 25,508.73 | 22,426.11 | 83,542.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,626.48 | 4,769.52 | 3,790.71 | 1,765.42 | |
投资所支付的现金 | 209,231.46 | 24,671.53 | 24,349.77 | 85,342.26 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 213,857.94 | 29,441.05 | 28,140.49 | 87,107.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,206.25 | -3,932.31 | -5,714.38 | -3,564.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 3.51 | 2.49 | 2.49 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 859.04 | -- | -- | -0.64 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.72 | -- | -- | 202.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,359.76 | 3.51 | 2.49 | 204.52 | |
偿还债务支付的现金 | 84.82 | 87.41 | 87.41 | 84.18 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,649.18 | 4,791.05 | 4,001.15 | 72.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,360.00 | 394.96 | 208.32 | -166.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,094.01 | 5,273.42 | 4,296.87 | -9.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,734.25 | -5,269.91 | -4,294.38 | 213.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.72 | -61.43 | -93.00 | -32.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,239.44 | -6,783.28 | -8,637.40 | -4,044.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,015.70 | 24,515.66 | 24,515.70 | 24,515.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,255.14 | 17,732.38 | 15,878.31 | 20,470.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,592.86 | -- | 3,355.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 352.47 | -- | 338.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,410.41 | -- | 1,181.31 | -- | |
无形资产摊销 | 166.72 | -- | 88.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 36.22 | -- | 18.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.07 | -- | -41.99 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.93 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,078.41 | -- | -44.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,043.34 | -- | -293.44 | -- | |
投资损失 | -967.79 | -- | -851.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | 76.79 | -- | -52.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | 67.17 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,866.88 | -- | -4,979.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,262.07 | -- | -1,874.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,607.44 | -- | 4,620.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,951.16 | -- | 1,464.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,255.14 | -- | 15,878.31 | -- | |
现金的期初余额 | 18,015.70 | -- | 24,515.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,239.44 | -- | -8,637.40 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |