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雷迪克(300652) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,786.12 | 19,109.00 | 16,486.62 | 20,470.99 | |
交易性金融资产 | 34,429.48 | 22,100.00 | 16,250.00 | 19,200.44 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,168.37 | 11,787.77 | 9,526.75 | 11,808.43 | |
应收票据 | 94.14 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 13,074.23 | 11,787.77 | 9,526.75 | 11,808.43 | |
应收款项融资 | 470.91 | 403.77 | 1,076.87 | 838.63 | |
预付款项 | 1,381.25 | 1,782.23 | 1,881.78 | 1,942.33 | |
其他应收款(合计) | 668.69 | 465.59 | 439.40 | 551.46 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 668.69 | -- | 439.40 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,128.97 | 22,125.01 | 19,419.76 | 15,891.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 624.54 | 21,720.17 | 30,630.55 | 26,671.78 | |
流动资产合计 | 106,658.33 | 99,493.55 | 95,711.72 | 97,375.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,287.60 | 2,795.88 | 1,703.39 | 989.20 | |
在建工程 | 3,287.60 | -- | 1,703.39 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,125.92 | 21,266.72 | 20,977.73 | 21,320.97 | |
固定资产净额 | 21,125.92 | -- | 20,977.73 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,795.43 | 5,827.44 | 5,866.76 | 5,909.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 172.17 | 142.38 | 152.06 | 161.74 | |
递延所得税资产 | 431.64 | 615.10 | 585.10 | 315.90 | |
其他非流动资产 | 3,576.65 | 3,643.34 | 3,729.53 | 3,898.40 | |
非流动资产合计 | 37,896.76 | 37,790.87 | 36,514.58 | 36,096.20 | |
资产总计 | 144,555.09 | 137,284.42 | 132,226.30 | 133,471.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,526.60 | 20,197.34 | 18,727.59 | 17,351.78 | |
应付票据 | 8,647.43 | 7,751.38 | 6,742.53 | 4,073.89 | |
应付账款 | 13,879.18 | 12,445.96 | 11,985.06 | 13,277.90 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,944.17 | 1,585.78 | 1,322.82 | 1,043.77 | |
应交税费 | 1,605.75 | 1,137.13 | 827.54 | 903.16 | |
其他应付款(合计) | 564.57 | 260.13 | 242.78 | 462.28 | |
应付利息 | 72.31 | 43.01 | 29.71 | 16.00 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 492.26 | -- | 213.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 88.27 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 27,837.32 | 24,196.80 | 22,290.97 | 21,183.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 15,405.97 | 15,201.11 | 14,994.85 | 14,774.36 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 260.67 | 234.39 | 187.76 | 187.77 | |
递延所得税负债 | 69.85 | -- | -- | 2.68 | |
长期递延收益 | 124.09 | 130.23 | 136.37 | 142.51 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,860.58 | 15,565.73 | 15,318.98 | 15,107.33 | |
负债合计 | 43,697.90 | 39,762.53 | 37,609.95 | 36,291.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,408.20 | 9,408.07 | 9,408.01 | 9,408.01 | |
资本公积 | 46,904.19 | 46,901.56 | 46,900.44 | 46,900.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,177.62 | 4,394.75 | 4,394.75 | 4,394.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 37,107.08 | 34,557.07 | 31,652.54 | 34,216.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 100,857.19 | 97,521.90 | 94,616.35 | 97,180.37 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 100,857.19 | 97,521.90 | 94,616.35 | 97,180.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,555.09 | 137,284.42 | 132,226.30 | 133,471.50 |
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