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雷迪克(300652) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,314.61 | 38,827.41 | 50,215.37 | 66,285.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,052.81 | 9,000.10 | 11,076.21 | 11,310.70 | |
应收票据 | -- | 392.92 | 131.10 | 685.55 | |
应收账款 | 10,052.81 | 8,607.18 | 10,945.11 | 10,625.15 | |
应收款项融资 | 349.50 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,198.36 | 785.14 | 785.12 | 611.91 | |
其他应收款(合计) | 468.96 | 537.76 | 1,090.36 | 740.83 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 468.96 | -- | 1,090.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,902.80 | 14,017.50 | 13,510.64 | 13,322.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37,257.63 | 50,641.90 | 39,374.19 | 23,145.56 | |
流动资产合计 | 115,544.68 | 113,809.81 | 116,051.89 | 115,416.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 379.97 | 864.97 | 987.44 | 7,011.78 | |
在建工程 | 379.97 | -- | 987.44 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,388.66 | 18,441.44 | 18,818.64 | 12,114.15 | |
固定资产净额 | 18,388.66 | -- | 18,818.64 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,088.61 | 6,132.03 | 2,459.21 | 2,484.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 31.54 | 40.93 | 53.42 | 73.54 | |
递延所得税资产 | 262.85 | 161.72 | 181.75 | 181.14 | |
其他非流动资产 | 5,979.31 | 4,055.08 | 3,222.58 | 3,957.70 | |
非流动资产合计 | 31,130.94 | 29,696.17 | 25,723.05 | 25,822.40 | |
资产总计 | 146,675.61 | 143,505.98 | 141,774.94 | 141,239.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,006.20 | 49,765.39 | 50,700.00 | 49,626.20 | |
交易性金融负债 | 160.51 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,218.94 | 14,445.78 | 13,808.84 | 14,584.39 | |
应付票据 | 4,365.03 | 3,629.64 | 1,864.00 | -- | |
应付账款 | 10,853.91 | 10,816.14 | 11,944.84 | -- | |
预收款项 | 639.25 | 870.99 | 663.39 | 847.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,975.55 | 1,543.67 | 1,260.68 | 937.41 | |
应交税费 | 674.50 | 454.06 | 605.55 | 504.51 | |
其他应付款(合计) | 144.77 | 146.12 | 169.80 | 191.77 | |
应付利息 | 48.19 | 53.91 | 53.61 | 79.57 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 96.59 | -- | 116.20 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 68,819.72 | 67,226.01 | 67,208.27 | 66,691.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 123.72 | 153.52 | 145.44 | 139.42 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 173.21 | 122.72 | 127.23 | 131.74 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 296.93 | 276.24 | 272.67 | 271.16 | |
负债合计 | 69,116.65 | 67,502.25 | 67,480.94 | 66,962.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
资本公积 | 35,097.00 | 35,097.00 | 35,097.00 | 35,097.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,799.96 | 3,105.05 | 3,105.05 | 3,105.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,862.00 | 29,001.67 | 27,291.94 | 27,274.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,558.97 | 76,003.73 | 74,294.00 | 74,276.66 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 77,558.97 | 76,003.73 | 74,294.00 | 74,276.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,675.61 | 143,505.98 | 141,774.94 | 141,239.14 |
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