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| 科蓝软件(300663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,002.00 | 15,081.09 | 28,986.79 | 4,629.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,776.92 | -- | 51,511.04 | 46,393.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 48,776.92 | 49,800.17 | 51,511.04 | 46,393.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 723.47 | 753.40 | 765.63 | 557.03 | |
| 其他应收款(合计) | 1,515.03 | -- | 1,438.67 | 2,295.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,515.03 | 1,889.24 | 1,438.67 | 2,295.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,216.57 | 20,151.85 | 14,747.65 | 13,610.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,011.69 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 109,245.68 | 95,675.76 | 97,449.79 | 67,486.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 643.00 | 514.00 | 214.00 | 214.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 870.82 | 1,085.11 | 1,020.50 | 1,041.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 195.35 | -- | 211.10 | 199.92 | |
| 固定资产净额 | 195.35 | 207.80 | 211.10 | 199.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 75.85 | 90.89 | 112.09 | 133.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,380.40 | 547.31 | 620.74 | 732.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,099.80 | 2,383.95 | 1,575.40 | 1,202.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,265.22 | 4,829.07 | 3,753.83 | 3,523.39 | |
| 资产总计 | 113,510.90 | 100,504.83 | 101,203.62 | 71,009.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,967.10 | 27,000.00 | 26,500.00 | 21,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,091.41 | -- | 5,273.49 | 535.95 | |
| 应付票据 | -- | 6,000.00 | 4,500.00 | -- | |
| 应付账款 | 1,091.41 | 680.20 | 773.49 | 535.95 | |
| 预收款项 | 1,541.47 | 2,437.40 | 1,851.21 | 1,604.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,794.02 | 3,958.20 | 3,622.44 | 4,142.10 | |
| 应交税费 | 2,064.77 | 1,253.22 | 1,242.22 | 1,142.23 | |
| 其他应付款(合计) | 5,233.25 | -- | 2,038.93 | 684.82 | |
| 应付利息 | 48.38 | 136.26 | 136.86 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,184.86 | 1,429.59 | 1,902.07 | 684.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,692.01 | 42,894.87 | 40,528.29 | 29,709.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 45,692.01 | 42,894.87 | 40,528.29 | 29,709.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,394.86 | 13,142.67 | 13,142.67 | 9,856.67 | |
| 资本公积 | 40,562.47 | 37,248.47 | 37,248.47 | 20,156.33 | |
| 减：库存股 | 3,497.88 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.13 | 4.10 | 2.22 | 0.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,808.36 | 1,423.70 | 1,423.70 | 1,423.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,543.93 | 5,791.02 | 8,858.27 | 9,862.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,818.88 | 57,609.96 | 60,675.33 | 41,299.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,818.88 | 57,609.96 | 60,675.33 | 41,299.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,510.90 | 100,504.83 | 101,203.62 | 71,009.41 | |
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