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| 科蓝软件(300663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,254.80 | 14,214.79 | 119,428.04 | 56,719.42 | 34,118.67 |
| 收到的税费返还 | 354.89 | 255.65 | 82.33 | 55.70 | 38.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,877.39 | 688.05 | 4,872.41 | 2,072.18 | 1,235.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,487.08 | 15,158.49 | 124,382.78 | 58,847.30 | 35,392.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,544.83 | 1,286.25 | 1,899.10 | 4,304.21 | 3,088.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,402.32 | 25,442.28 | 102,305.72 | 75,039.09 | 50,415.44 |
| 支付的各项税费 | 1,519.38 | 856.03 | 3,750.84 | 2,273.68 | 1,534.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,471.81 | 3,955.73 | 14,765.93 | 8,634.81 | 5,768.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,938.34 | 31,540.29 | 122,721.59 | 90,251.79 | 60,806.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,451.26 | -16,381.80 | 1,661.19 | -31,404.49 | -25,413.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,310.41 | 4,259.95 | 17,186.31 | 17,181.56 | 17,042.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.42 | 20.87 | 110.75 | 110.57 | 107.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4.98 | 3.70 | 3.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 350.00 | -- | -50.30 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 86.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,687.83 | 4,280.82 | 17,337.74 | 17,295.83 | 17,154.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,575.49 | 2,427.13 | 10,601.57 | 6,172.58 | 3,228.01 |
| 投资所支付的现金 | 9,194.86 | 4,197.18 | 222.71 | 219.97 | 222.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,599.90 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,370.25 | 6,624.31 | 10,824.28 | 6,392.55 | 3,450.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,682.42 | -2,343.49 | 6,513.47 | 10,903.28 | 13,703.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,996.00 | 3,000.00 | 88,461.49 | 67,461.49 | 62,691.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,996.00 | 3,000.00 | 88,461.49 | 67,461.49 | 62,691.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,161.27 | 8,750.79 | 70,806.28 | 51,757.83 | 41,226.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,712.01 | 1,235.44 | 3,864.58 | 3,816.56 | 1,969.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,245.73 | 743.50 | 2,990.82 | 2,169.17 | 1,649.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,119.01 | 10,729.74 | 77,661.68 | 57,743.56 | 44,845.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,123.01 | -7,729.74 | 10,799.81 | 9,717.93 | 17,845.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.81 | -8.38 | 45.45 | 51.70 | 74.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,259.51 | -26,463.40 | 19,019.91 | -10,731.58 | 6,210.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,237.21 | 59,237.21 | 40,217.30 | 40,217.30 | 40,217.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,977.71 | 32,773.81 | 59,237.21 | 29,485.72 | 46,427.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -580.43 | -- | -13,342.99 | -- | -749.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 298.74 | -- | 10,494.92 | -- | 657.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 126.41 | -- | 266.93 | -- | 136.83 |
| 无形资产摊销 | 1,779.70 | -- | 2,712.55 | -- | 902.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 213.86 | -- | 895.63 | -- | 542.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -11.25 | -- | -3.27 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.73 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8.02 | -- | -3.99 | -- | 0.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,058.46 | -- | 5,734.83 | -- | 2,573.32 |
| 投资损失 | -19.51 | -- | -606.40 | -- | -589.54 |
| 递延所得税资产减少 | -365.93 | -- | -1,421.15 | -- | -1,001.63 |
| 递延所得税负债增加 | -228.87 | -- | -571.33 | -- | -205.69 |
| 存货的减少 | -4,245.97 | -- | -3,092.08 | -- | -10,249.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,741.90 | -- | -1,251.70 | -- | -21,491.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,395.13 | -- | 109.02 | -- | 3,226.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,451.26 | -- | 1,661.19 | -- | -25,413.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,977.71 | -- | 59,237.21 | -- | 46,427.60 |
| 现金的期初余额 | 59,237.21 | -- | 40,217.30 | -- | 40,217.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,259.51 | -- | 19,019.91 | -- | 6,210.30 |
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