| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,977.04 | 22,218.54 | 10,968.76 | 2,278.87 |
| 收到的税费返还 | 229.35 | 65.66 | 65.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,767.33 | 1,928.56 | 1,266.55 | 132.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,973.72 | 24,212.75 | 12,300.97 | 2,411.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,290.15 | 885.98 | 486.22 | 1,501.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,611.52 | 39,520.47 | 24,795.86 | 12,093.67 |
| 支付的各项税费 | 1,274.91 | 917.98 | 800.82 | 410.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,644.36 | 8,190.29 | 4,787.41 | 1,354.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,820.94 | 49,514.72 | 30,870.32 | 15,360.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,847.22 | -25,301.96 | -18,569.35 | -12,949.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.47 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,555.47 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143.67 | 93.38 | 74.54 | 23.92 |
| 投资所支付的现金 | 13,929.00 | 8,300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,072.67 | 8,393.38 | 74.54 | 23.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,517.19 | -8,393.38 | -74.54 | -23.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 24,787.10 | 21,289.22 | 21,289.22 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,127.72 | 29,196.08 | 19,196.08 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 340.00 | 5,579.03 | 4,522.44 | 340.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,254.81 | 56,064.33 | 45,007.74 | 7,340.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,600.00 | 26,100.00 | 16,600.00 | 9,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,459.34 | 935.80 | 576.74 | 272.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,109.97 | 505.15 | 479.49 | 375.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,169.32 | 27,540.95 | 17,656.23 | 9,947.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,085.50 | 28,523.37 | 27,351.51 | -2,607.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.45 | -72.50 | -42.96 | -10.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,610.63 | -5,244.47 | 8,664.66 | -15,591.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,196.63 | 19,196.63 | 19,196.63 | 19,196.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,807.26 | 13,952.16 | 27,861.29 | 3,604.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,008.04 | -- | -3,062.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,980.70 | -- | 454.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124.35 | -- | 62.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 85.13 | -- | 42.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 517.13 | -- | 136.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,714.72 | -- | 713.06 | -- |
| 投资损失 | 139.21 | -- | 47.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -301.78 | -- | -777.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,301.88 | -- | -6,699.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,945.37 | -- | -14,741.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,063.61 | -- | 5,255.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 68.32 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,847.22 | -- | -18,569.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,807.26 | -- | 27,861.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,196.63 | -- | 19,196.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,610.63 | -- | 8,664.66 | -- |
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