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| 科蓝软件(300663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,494.56 | 7,031.07 | |||
| 收到的税费返还 | 29.86 | 29.86 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,585.42 | 1,901.24 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 41,109.83 | 8,962.17 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 928.23 | 590.24 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,561.63 | 14,885.52 | |||
| 支付的各项税费 | 1,034.14 | 692.63 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,711.05 | 7,767.64 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 51,235.05 | 23,936.03 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,125.22 | -14,973.86 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,050.00 | 56,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.39 | 223.39 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 56,273.39 | 56,223.39 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195.86 | 30.58 | |||
| 投资所支付的现金 | 39,050.00 | 39,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 39,245.86 | 39,030.58 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,027.54 | 17,192.81 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,527.00 | 9,527.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 965.40 | 820.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,492.40 | 10,347.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 24,607.00 | 10,800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 903.28 | 478.56 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,466.95 | 924.25 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 26,977.24 | 12,202.81 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,515.16 | -1,855.81 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -0.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,417.53 | 363.14 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,311.49 | 6,311.49 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,729.02 | 6,674.63 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,527.89 | -4,542.89 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,385.68 | 331.95 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89.22 | 40.90 | |||
| 无形资产摊销 | 80.16 | 39.84 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,227.94 | 549.41 | |||
| 投资损失 | -108.12 | 186.40 | |||
| 递延所得税资产减少 | -187.99 | -923.97 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,255.89 | -5,147.36 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -16,112.26 | -6,153.85 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,228.01 | 645.71 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,125.22 | -14,973.86 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,729.02 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 6,311.49 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,417.53 | -- | |||
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