| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,750.02 | 27,614.17 | 12,495.12 | 4,159.14 |
| 收到的税费返还 | 115.97 | 195.22 | 165.18 | 140.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,517.22 | 2,502.93 | 1,072.30 | 323.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,383.21 | 30,312.32 | 13,732.60 | 4,622.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,115.90 | 2,006.38 | 870.91 | 573.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,309.25 | 44,906.31 | 28,727.34 | 13,450.98 |
| 支付的各项税费 | 2,409.80 | 1,207.94 | 926.19 | 410.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,548.87 | 8,535.51 | 5,148.62 | 3,209.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,383.82 | 56,656.13 | 35,673.06 | 17,643.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,000.61 | -26,343.81 | -21,940.46 | -13,020.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 13,500.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.37 | 233.37 | 175.27 | 114.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,360.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,593.37 | 24,233.37 | 13,675.27 | 8,114.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 320.03 | 90.20 | 67.63 | 52.39 |
| 投资所支付的现金 | 25,587.53 | 19,480.53 | 8,825.00 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,090.40 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,918.05 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,916.02 | 19,570.73 | 8,892.63 | 5,552.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,322.65 | 4,662.64 | 4,782.63 | 2,561.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 459.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,762.70 | 44,443.19 | 31,855.28 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,852.70 | 45,833.19 | 33,245.28 | 3,959.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,818.04 | 35,406.72 | 25,200.00 | 7,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,026.44 | 1,952.22 | 1,163.04 | 287.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,310.71 | 615.64 | 615.64 | 190.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,155.19 | 37,974.57 | 26,978.68 | 8,277.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,697.51 | 7,858.61 | 6,266.60 | -4,317.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.80 | 57.61 | 9.70 | -45.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,449.05 | -13,764.94 | -10,881.53 | -14,821.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,807.26 | 37,807.26 | 37,807.26 | 37,807.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,256.31 | 24,042.32 | 26,925.73 | 22,985.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,208.35 | -- | -3,307.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,329.22 | -- | 465.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 216.73 | -- | 56.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 147.66 | -- | 43.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 700.77 | -- | 298.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,457.93 | -- | 939.48 | -- |
| 投资损失 | 44.84 | -- | -129.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -616.42 | -- | -854.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -175.03 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,596.64 | -- | -10,183.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,101.54 | -- | -10,983.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,723.62 | -- | 1,186.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 658.98 | -- | 529.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,000.61 | -- | -21,940.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,256.31 | -- | 26,925.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,807.26 | -- | 37,807.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,449.05 | -- | -10,881.53 | -- |
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