| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,441.25 | 36,774.22 | 16,741.65 | 4,495.90 |
| 收到的税费返还 | 66.12 | 62.09 | 52.32 | 21.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,659.07 | 9,438.96 | 8,079.21 | 544.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,166.43 | 46,275.27 | 24,873.19 | 5,061.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,530.26 | 1,752.19 | 1,206.59 | 3,047.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,570.48 | 53,849.56 | 34,034.61 | 16,406.73 |
| 支付的各项税费 | 3,652.93 | 1,831.75 | 1,244.24 | 420.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,775.66 | 12,406.48 | 8,611.27 | 6,266.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,529.32 | 69,839.98 | 45,096.71 | 26,142.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,362.89 | -23,564.70 | -20,223.52 | -21,080.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,963.77 | 17,935.24 | 14,512.73 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.54 | 151.22 | 122.14 | 68.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,295.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,418.31 | 18,086.46 | 14,634.87 | 9,068.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,111.04 | 9,501.68 | 4,790.69 | 3,413.44 |
| 投资所支付的现金 | 11,751.74 | 15,428.30 | 15,134.82 | 11,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,482.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,344.79 | 24,929.98 | 19,925.51 | 15,113.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,926.47 | -6,843.52 | -5,290.64 | -6,045.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,262.42 | 51,400.92 | 31,700.92 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,262.42 | 51,400.92 | 31,700.92 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,320.10 | 46,102.03 | 30,357.49 | 3,618.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,771.16 | 2,867.21 | 2,122.17 | 461.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,143.29 | 180.69 | 180.69 | 13.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,234.55 | 49,149.93 | 32,660.34 | 4,093.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,972.13 | 2,250.99 | -959.42 | -1,093.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.38 | 9.29 | -16.48 | -73.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,232.11 | -28,147.94 | -26,490.07 | -28,292.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,256.31 | 40,256.31 | 40,256.31 | 40,256.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,024.20 | 12,108.37 | 13,766.25 | 11,963.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,610.25 | -- | -3,858.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,177.93 | -- | 615.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 227.77 | -- | 98.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 435.94 | -- | 183.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 964.51 | -- | 337.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,742.81 | -- | 1,683.45 | -- |
| 投资损失 | 16.76 | -- | -136.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -405.64 | -- | -1,011.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -81.88 | -- | 129.56 | -- |
| 存货的减少 | -9,348.25 | -- | -12,505.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,795.76 | -- | -13,145.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,161.76 | -- | 7,037.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -69.08 | -- | 348.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,362.89 | -- | -20,223.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,024.20 | -- | 13,766.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,256.31 | -- | 40,256.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,232.11 | -- | -26,490.07 | -- |
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