| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,490.60 | 23,804.00 | 14,517.92 | 3,176.48 |
| 收到的税费返还 | 59.67 | 37.49 | 37.49 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,339.47 | 4,319.85 | 1,373.82 | 324.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,889.74 | 28,161.35 | 15,929.23 | 3,501.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098.97 | 1,034.53 | 945.50 | 403.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,637.05 | 36,941.12 | 23,861.49 | 10,995.50 |
| 支付的各项税费 | 1,104.82 | 757.77 | 717.99 | 268.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,907.23 | 10,284.31 | 6,151.52 | 3,928.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,748.07 | 49,017.73 | 31,676.50 | 15,596.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -858.33 | -20,856.38 | -15,747.26 | -12,095.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160.14 | 113.38 | 91.49 | 51.20 |
| 投资所支付的现金 | 214.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 374.14 | 113.38 | 91.49 | 51.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374.14 | -113.38 | -91.49 | -51.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 27,100.00 | 19,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,160.00 | 820.00 | 820.00 | 460.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,160.00 | 27,920.00 | 19,820.00 | 10,460.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,600.00 | 21,600.00 | 13,500.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,305.05 | 917.34 | 492.27 | 221.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,575.61 | 1,093.94 | 1,013.94 | 537.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,480.67 | 23,611.28 | 15,006.22 | 7,258.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,679.33 | 4,308.72 | 4,813.78 | 3,201.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.74 | 0.22 | -0.01 | 13.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,467.61 | -16,660.81 | -11,024.97 | -8,931.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,729.02 | 17,729.02 | 17,729.02 | 17,775.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,196.63 | 1,068.21 | 6,704.04 | 8,843.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,277.35 | -- | -3,334.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,783.99 | -- | 350.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112.00 | -- | 52.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 84.87 | -- | 42.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 142.86 | -- | 12.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,634.14 | -- | 748.63 | -- |
| 投资损失 | 179.17 | -- | 35.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -276.66 | -- | -872.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,081.00 | -- | -6,506.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,753.96 | -- | -6,000.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,038.91 | -- | -274.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -858.33 | -- | -15,747.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,196.63 | -- | 6,704.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,729.02 | -- | 17,729.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,467.61 | -- | -11,024.97 | -- |
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