科蓝软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科蓝软件(300663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,732.5659,836.9741,386.899,832.69
收到的税费返还562.36524.14104.8534.80
收到的其他与经营活动有关的现金4,526.513,552.232,546.411,908.49
经营活动现金流入小计118,821.4363,913.3444,038.1611,775.97
购买商品、接受劳务支付的现金5,711.283,783.1212,391.332,390.24
支付给职工以及为职工支付的现金104,635.6980,514.8244,308.4622,059.09
支付的各项税费4,628.402,607.501,834.89698.33
支付的其他与经营活动有关的现金12,899.339,121.795,759.603,405.58
经营活动现金流出小计127,874.6996,027.2264,294.2828,553.24
经营活动产生的现金流量净额-9,053.26-32,113.88-20,256.12-16,777.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,550.51592.87295.21260.00
取得投资收益所收到的现金169.853.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.2110.1110.119.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,730.57606.06305.31269.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,719.9410,225.047,165.295,543.27
投资所支付的现金52,740.6133,002.521.001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额934.50934.50----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计67,395.0444,162.067,166.295,544.27
投资活动产生的现金流量净额-30,664.48-43,556.00-6,860.97-5,274.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.0048,760.09----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00------
取得借款收到的现金123,456.68106,201.6862,517.6525,083.55
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金48,760.09------
筹资活动现金流入小计173,116.77154,961.7762,517.6525,083.55
偿还债务支付的现金112,561.3692,545.9050,182.9222,585.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,151.843,124.412,187.11939.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,982.201,497.49831.60445.70
筹资活动现金流出小计118,695.4097,167.8053,201.6223,971.32
筹资活动产生的现金流量净额54,421.3757,793.979,316.021,112.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响182.0551.1589.89-18.27
五、现金及现金等价物净增加额14,885.68-17,824.76-17,711.18-20,957.77
加:期初现金及现金等价物余额25,331.6225,331.6225,331.6225,331.62
六、期末现金及现金等价物余额40,217.307,506.867,620.444,373.85
附注
净利润2,166.97---1,010.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,155.51--1,118.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧346.37--182.14--
无形资产摊销2,386.18--1,002.50--
长期待摊费用摊销1,310.11--731.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.86---0.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6.35---2.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,283.08--1,949.53--
投资损失-175.05---7.66--
递延所得税资产减少-717.04---819.07--
递延所得税负债增加1,588.85---47.53--
存货的减少-15,022.28---13,107.73--
经营性应收项目的减少-9,895.46---20,794.28--
经营性应付项目的增加-4,145.67--9,744.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,053.26---20,256.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,217.30--7,620.44--
现金的期初余额25,331.62--25,331.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,885.68---17,711.18--
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