| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,147.79 | 55,284.81 | 30,209.58 | 13,239.82 |
| 收到的税费返还 | 112.75 | 74.94 | 51.66 | 49.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,721.72 | 2,354.72 | 1,221.85 | 256.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,982.26 | 57,714.48 | 31,483.10 | 13,545.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,107.42 | 3,021.37 | 1,853.56 | 978.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,837.41 | 77,936.17 | 48,476.38 | 24,618.79 |
| 支付的各项税费 | 3,750.93 | 2,332.84 | 1,698.10 | 1,057.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,767.91 | 9,387.09 | 5,457.66 | 2,853.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,463.67 | 92,677.48 | 57,485.71 | 29,507.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,481.41 | -34,963.00 | -26,002.61 | -15,961.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,243.74 | 12,750.00 | 12,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.24 | 242.43 | 92.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,486.98 | 12,992.43 | 12,092.43 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,841.96 | 3,455.45 | 2,279.11 | 1,086.59 |
| 投资所支付的现金 | 13,343.45 | 12,000.00 | 12,000.00 | 15,963.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,980.50 | 1,753.27 | 1,134.50 | 734.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,166.17 | 17,208.72 | 15,413.61 | 17,784.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,679.19 | -4,216.29 | -3,321.18 | -17,784.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 316.96 | 156.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 316.96 | 156.80 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 134,886.94 | 97,216.94 | 63,959.87 | 19,453.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,203.90 | 97,373.74 | 63,959.87 | 19,453.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,739.65 | 84,992.66 | 50,295.59 | 17,301.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,684.61 | 4,490.39 | 2,560.85 | 1,115.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,567.00 | 1,248.70 | 693.82 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,991.26 | 90,731.75 | 53,550.25 | 18,417.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,787.36 | 6,641.99 | 10,409.62 | 1,035.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.10 | -66.30 | -33.56 | 1.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,028.06 | -32,603.59 | -18,947.73 | -32,709.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,359.68 | 43,359.68 | 43,359.68 | 43,359.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,331.62 | 10,756.09 | 24,411.95 | 10,650.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,760.48 | -- | -1,411.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,401.61 | -- | 1,026.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 403.70 | -- | 202.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,978.17 | -- | 971.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 748.80 | -- | 362.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.49 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,849.23 | -- | 2,034.10 | -- |
| 投资损失 | -29.34 | -- | -48.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,046.43 | -- | -967.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -129.31 | -- | -172.67 | -- |
| 存货的减少 | -1,414.30 | -- | -14,291.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,471.57 | -- | -21,609.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,844.06 | -- | 7,408.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,481.41 | -- | -26,002.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,331.62 | -- | 24,411.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,359.68 | -- | 43,359.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,028.06 | -- | -18,947.73 | -- |
每日必读
发行与分配