| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,064.28 | 36,486.25 | 19,739.67 | 5,429.25 |
| 收到的税费返还 | 89.53 | 68.28 | 38.57 | 23.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,827.41 | 1,331.62 | 657.28 | 361.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,981.23 | 37,886.15 | 20,435.51 | 5,814.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,078.67 | 3,506.80 | 2,153.28 | 1,729.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,394.99 | 59,782.63 | 36,047.55 | 16,832.18 |
| 支付的各项税费 | 2,726.73 | 1,589.49 | 1,154.92 | 780.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,043.63 | 10,175.67 | 5,750.66 | 2,088.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,244.03 | 75,054.58 | 45,106.41 | 21,430.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,262.80 | -37,168.44 | -24,670.90 | -15,615.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 300.98 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.53 | 38.33 | 38.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 0.27 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 341.79 | 38.61 | 38.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,218.16 | 18,539.08 | 136.84 | 47.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,697.00 | -- | 3,594.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,287.42 | -- | 4,697.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,556.77 | 23,236.08 | 4,833.84 | 3,641.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,214.99 | -23,197.48 | -4,795.50 | -3,641.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,944.14 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,299.86 | 85,944.41 | 38,703.55 | 8,674.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,944.00 | 89,644.41 | 42,403.55 | 12,374.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,616.96 | 43,298.18 | 26,196.31 | 8,582.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,634.39 | 3,416.98 | 1,625.89 | 704.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,751.70 | 0.51 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,003.05 | 46,715.67 | 27,822.20 | 9,286.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,940.94 | 42,928.73 | 14,581.35 | 3,087.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.68 | -43.18 | 15.41 | 2.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,335.48 | -17,480.36 | -14,869.65 | -16,167.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,024.20 | 22,024.20 | 22,024.20 | 22,024.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,359.68 | 4,543.85 | 7,154.56 | 5,856.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,218.58 | -- | -1,983.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,936.69 | -- | 877.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 298.26 | -- | 138.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,141.90 | -- | 325.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 597.41 | -- | 247.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,637.26 | -- | 1,711.14 | -- |
| 投资损失 | 115.34 | -- | 51.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -628.26 | -- | -899.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -81.76 | -- | -49.76 | -- |
| 存货的减少 | -18,164.64 | -- | -5,754.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,121.04 | -- | -20,396.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,445.23 | -- | 893.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -658.22 | -- | 168.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,262.80 | -- | -24,670.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,359.68 | -- | 7,154.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,024.20 | -- | 22,024.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,335.48 | -- | -14,869.65 | -- |
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