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| 科蓝软件(300663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,073.92 | 11,447.55 | 24,974.57 | 11,204.83 | |
| 交易性金融资产 | 803.95 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,983.67 | 91,417.33 | 89,122.88 | 80,821.89 | |
| 应收票据 | 66.90 | 124.73 | 262.10 | 168.72 | |
| 应收账款 | 81,916.77 | 91,292.60 | 88,860.79 | 80,653.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,275.40 | 2,272.07 | 2,789.56 | 2,397.08 | |
| 其他应收款(合计) | 2,444.21 | 2,266.37 | 2,022.40 | 2,329.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,444.21 | -- | 2,022.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,194.48 | 66,160.26 | 58,315.75 | 52,801.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 190.00 | 190.00 | 570.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 613.76 | 115.19 | 237.29 | 16,195.92 | |
| 流动资产合计 | 164,617.22 | 177,061.74 | 180,801.66 | 169,271.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,707.87 | 1,682.26 | 1,728.17 | 1,716.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,264.39 | 1,501.71 | 1,091.11 | 857.66 | |
| 在建工程 | 12,264.39 | -- | 1,091.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,101.35 | 3,175.40 | 3,258.26 | 3,343.39 | |
| 固定资产净额 | 3,101.35 | -- | 3,258.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,595.50 | 3,249.26 | 2,518.23 | 899.48 | |
| 无形资产 | 15,981.07 | 14,653.94 | 15,237.03 | 15,545.87 | |
| 开发支出 | 2,845.43 | 3,246.20 | 2,623.30 | 1,460.32 | |
| 商誉 | 9,731.36 | 9,802.87 | 9,798.34 | 9,858.94 | |
| 长期待摊费用 | 2,255.78 | 1,394.86 | 1,486.33 | 1,666.64 | |
| 递延所得税资产 | 4,503.93 | 5,032.61 | 4,425.35 | 3,841.26 | |
| 其他非流动资产 | 6,980.10 | 18,096.88 | 18,100.04 | 18,109.77 | |
| 非流动资产合计 | 64,049.82 | 63,921.07 | 63,105.99 | 60,141.01 | |
| 资产总计 | 228,667.03 | 240,982.80 | 243,907.65 | 229,412.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,037.45 | 65,180.60 | 65,754.05 | 54,987.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,842.98 | 8,913.53 | 8,839.26 | 8,166.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,842.98 | 8,913.53 | 8,839.26 | 8,166.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,678.81 | 8,338.70 | 9,975.26 | 8,406.05 | |
| 应交税费 | 5,374.18 | 4,746.10 | 4,422.88 | 3,942.17 | |
| 其他应付款(合计) | 5,627.46 | 7,143.92 | 8,806.37 | 8,767.03 | |
| 应付利息 | 26.58 | 23.86 | 23.86 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 932.98 | -- | |
| 其他应付款 | 5,600.88 | -- | 7,849.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,373.42 | 1,576.48 | 3,197.83 | 2,329.69 | |
| 其他流动负债 | 18.93 | 8.31 | 8.39 | 5.66 | |
| 流动负债合计 | 90,701.42 | 106,796.30 | 110,652.95 | 95,279.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,570.12 | 18,470.12 | 18,470.12 | 18,240.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,266.73 | 3,096.94 | 1,391.49 | 849.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 522.71 | 777.95 | 1,029.25 | -- | |
| 长期应付款 | 522.71 | -- | 1,029.25 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 790.44 | 815.42 | 853.24 | 878.21 | |
| 长期递延收益 | -- | 22.83 | 106.87 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,150.00 | 23,183.27 | 21,850.97 | 19,968.84 | |
| 负债合计 | 111,851.42 | 129,979.56 | 132,503.92 | 115,248.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,217.84 | 46,648.84 | 31,099.23 | 31,099.23 | |
| 资本公积 | 34,689.59 | 36,295.08 | 51,844.69 | 51,844.69 | |
| 减：库存股 | -- | 1,804.48 | 1,804.48 | 1,804.48 | |
| 其他综合收益 | 7.08 | -127.33 | 88.37 | 52.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,868.90 | 3,368.53 | 3,368.53 | 3,506.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,289.48 | 22,188.15 | 22,585.51 | 25,308.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,072.89 | 106,568.79 | 107,181.84 | 110,006.10 | |
| 少数股东权益 | 4,742.72 | 4,434.45 | 4,221.90 | 4,158.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,815.62 | 111,003.24 | 111,403.73 | 114,164.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,667.03 | 240,982.80 | 243,907.65 | 229,412.98 | |
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