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| 科蓝软件(300663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,801.45 | 4,796.61 | 7,426.11 | 6,169.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,994.14 | 87,440.69 | 79,324.20 | 71,702.42 | |
| 应收票据 | 2.40 | -- | -- | 123.20 | |
| 应收账款 | 68,991.74 | 87,440.69 | 79,324.20 | 71,579.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,003.55 | 2,651.82 | 2,574.32 | 6,066.60 | |
| 其他应收款(合计) | 2,120.34 | 2,306.34 | 2,101.60 | 1,685.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,120.34 | -- | 2,101.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,151.24 | 37,231.83 | 31,371.42 | 29,603.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 570.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 219.31 | 352.69 | 391.83 | 350.96 | |
| 流动资产合计 | 165,217.07 | 137,441.93 | 125,946.85 | 118,063.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
| 长期股权投资 | 1,771.78 | 6,489.64 | 6,534.50 | 1,853.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 632.99 | 256.69 | -- | -- | |
| 在建工程 | 632.99 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,388.73 | 695.93 | 707.53 | 707.50 | |
| 固定资产净额 | 3,388.73 | -- | 707.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,092.21 | 9,506.35 | 9,716.07 | 9,587.05 | |
| 开发支出 | 112.46 | 2,631.17 | 2,362.06 | 2,173.38 | |
| 商誉 | 9,842.56 | 4,180.07 | 4,340.67 | 4,341.87 | |
| 长期待摊费用 | 1,849.01 | 800.76 | 911.05 | 1,019.46 | |
| 递延所得税资产 | 3,457.50 | 3,677.16 | 3,371.88 | 2,964.87 | |
| 其他非流动资产 | 18,077.22 | 21,352.09 | 3,206.63 | 3,206.63 | |
| 非流动资产合计 | 58,069.68 | 53,002.79 | 34,563.87 | 29,265.18 | |
| 资产总计 | 223,286.75 | 190,444.72 | 160,510.72 | 147,328.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,266.40 | 59,074.55 | 49,156.60 | 42,760.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,206.99 | 2,945.08 | 3,786.96 | 2,896.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,206.99 | 2,945.08 | 3,786.96 | 2,896.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,204.74 | 7,531.63 | 6,693.64 | 6,572.95 | |
| 应交税费 | 4,341.92 | 3,777.75 | 3,065.32 | 2,598.16 | |
| 其他应付款(合计) | 8,674.62 | 15,717.52 | 14,283.27 | 6,830.61 | |
| 应付利息 | 25.92 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 751.06 | -- | |
| 其他应付款 | 8,648.70 | -- | 13,532.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,468.44 | 3,775.65 | 4,517.77 | 4,783.98 | |
| 其他流动负债 | 6.30 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,385.42 | 97,364.66 | 85,145.02 | 69,696.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,240.86 | 18,264.42 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 813.02 | 1,172.78 | 1,990.70 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,172.78 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 919.74 | 559.69 | 581.03 | 579.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 32.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,160.61 | 19,637.13 | 1,753.81 | 2,602.50 | |
| 负债合计 | 109,546.02 | 117,001.80 | 86,898.83 | 72,298.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,099.23 | 30,042.52 | 30,042.52 | 30,042.52 | |
| 资本公积 | 51,844.69 | 24,636.42 | 24,552.27 | 24,468.11 | |
| 减：库存股 | 1,804.48 | 3,377.11 | 3,377.11 | 3,377.11 | |
| 其他综合收益 | 130.98 | -71.63 | -197.64 | -242.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,368.53 | 2,843.73 | 2,843.73 | 2,843.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,876.93 | 18,507.00 | 18,712.90 | 20,202.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,515.87 | 72,580.92 | 72,576.65 | 73,937.14 | |
| 少数股东权益 | 4,224.86 | 862.00 | 1,035.24 | 1,092.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,740.73 | 73,442.92 | 73,611.89 | 75,029.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,286.75 | 190,444.72 | 160,510.72 | 147,328.66 | |
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