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中石科技(300684) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,243.06 | 13,998.01 | 38,685.12 | 35,307.81 | |
交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,627.01 | 26,602.94 | 17,430.84 | 10,898.57 | |
应收票据 | 301.43 | 2.51 | 261.84 | 882.30 | |
应收账款 | 25,325.59 | 26,600.43 | 17,169.00 | 10,016.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 226.05 | 174.71 | 936.95 | 95.02 | |
其他应收款(合计) | 79.19 | 313.00 | 385.00 | 284.07 | |
应收利息 | -- | 90.04 | 91.60 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 79.19 | -- | 293.40 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,955.32 | 9,055.71 | 7,880.65 | 8,269.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 935.62 | 14,649.41 | 5,518.82 | 197.66 | |
流动资产合计 | 70,066.26 | 64,793.77 | 70,837.38 | 55,053.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 30.34 | 31.03 | 33.51 | 39.60 | |
在建工程(合计) | 299.20 | 370.99 | 699.24 | 81.30 | |
在建工程 | 299.20 | -- | 699.24 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,242.76 | 26,956.55 | 26,610.43 | 26,666.57 | |
固定资产净额 | 27,242.76 | -- | 26,610.43 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,837.44 | 2,761.77 | 2,749.13 | 2,730.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 630.48 | 630.48 | 630.48 | -- | |
长期待摊费用 | 1,039.49 | 948.86 | 401.63 | 346.68 | |
递延所得税资产 | 54.98 | 33.28 | 63.39 | 125.10 | |
其他非流动资产 | 530.67 | 953.51 | 87.79 | 425.49 | |
非流动资产合计 | 33,665.36 | 32,686.46 | 31,275.59 | 30,415.03 | |
资产总计 | 103,731.62 | 97,480.23 | 102,112.97 | 85,468.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,260.81 | 5,318.66 | 16,920.00 | 8,350.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,777.41 | 12,972.18 | 11,296.97 | 4,344.63 | |
应付票据 | 974.34 | 566.94 | 170.00 | -- | |
应付账款 | 12,803.07 | 12,405.24 | 11,126.97 | -- | |
预收款项 | 199.99 | 43.07 | 207.20 | 42.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,339.62 | 1,014.97 | 898.63 | 736.82 | |
应交税费 | 1,181.74 | 1,446.34 | 646.85 | 467.29 | |
其他应付款(合计) | 2,375.06 | 2,353.93 | 3,099.62 | 2,162.80 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,375.06 | -- | 3,099.62 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 45.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 24,134.64 | 23,149.15 | 33,114.27 | 16,104.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8.56 | 7.85 | 12.34 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8.56 | 7.85 | 12.34 | -- | |
负债合计 | 24,143.20 | 23,157.00 | 33,126.62 | 16,104.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,205.04 | 25,205.04 | 25,205.04 | 15,753.15 | |
资本公积 | 10,666.68 | 10,837.70 | 10,670.74 | 19,788.72 | |
减:库存股 | 1,642.82 | 2,062.94 | 2,062.94 | 2,062.94 | |
其他综合收益 | 3.72 | 9.27 | 7.83 | 6.28 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,741.33 | 2,377.33 | 2,377.33 | 2,263.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,133.99 | 36,874.94 | 32,022.33 | 33,423.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,107.95 | 73,241.34 | 68,220.33 | 69,172.92 | |
少数股东权益 | 1,480.47 | 1,081.89 | 766.02 | 190.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 79,588.42 | 74,323.23 | 68,986.35 | 69,363.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,731.62 | 97,480.23 | 102,112.97 | 85,468.08 |
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