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中石科技(300684) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,088.77 | 38,835.30 | 12,922.80 | 21,188.44 | |
交易性金融资产 | 72,566.42 | 61,252.85 | 58,377.49 | 65,727.22 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 32,824.92 | 33,698.32 | 35,368.82 | 30,119.97 | |
应收票据 | 488.72 | 310.99 | 694.95 | 1,107.88 | |
应收账款 | 32,336.20 | 33,387.32 | 34,673.87 | 29,012.09 | |
应收款项融资 | 92.21 | 346.58 | 123.26 | 121.23 | |
预付款项 | 173.18 | 185.53 | 173.52 | 290.91 | |
其他应收款(合计) | 268.17 | 258.86 | 365.73 | 338.36 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 268.17 | -- | 365.73 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,088.69 | 14,181.63 | 11,791.53 | 13,679.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 91.40 | 283.47 | 284.49 | 91.40 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,003.38 | 5,490.07 | 3,500.52 | 4,299.98 | |
流动资产合计 | 155,197.13 | 154,532.61 | 122,908.18 | 135,857.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 495.36 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 787.42 | 797.10 | 420.14 | 25.69 | |
在建工程(合计) | 687.35 | 668.35 | 184.01 | 156.22 | |
在建工程 | 687.35 | -- | 184.01 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 56,711.76 | 56,668.09 | 58,515.87 | 60,030.54 | |
固定资产净额 | 56,711.76 | -- | 58,515.87 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 447.42 | 258.20 | 385.72 | 350.00 | |
无形资产 | 7,168.69 | 7,103.19 | 7,242.82 | 7,208.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 630.48 | 630.48 | 630.48 | 630.48 | |
长期待摊费用 | 1,905.16 | 1,807.52 | 1,530.80 | 1,896.37 | |
递延所得税资产 | 410.34 | 351.87 | 333.45 | 510.93 | |
其他非流动资产 | 1,776.93 | 1,425.22 | 1,219.18 | 772.33 | |
非流动资产合计 | 71,020.90 | 69,710.00 | 70,462.48 | 71,580.91 | |
资产总计 | 226,218.03 | 224,242.60 | 193,370.65 | 207,437.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 594.42 | 2,441.21 | 3,569.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,482.63 | 31,006.28 | 29,496.80 | 25,967.71 | |
应付票据 | 6,587.62 | 6,081.53 | 5,175.79 | 3,756.31 | |
应付账款 | 23,895.01 | 24,924.76 | 24,321.01 | 22,211.40 | |
预收款项 | 4.27 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,051.04 | 1,659.90 | 1,616.09 | 1,404.60 | |
应交税费 | 1,128.85 | 1,024.23 | 600.78 | 820.10 | |
其他应付款(合计) | 1,880.49 | 979.91 | 700.67 | 1,097.86 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
其他应付款 | 1,830.49 | -- | 650.67 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 202.53 | 152.88 | 267.31 | 338.66 | |
其他流动负债 | 149.81 | 4.41 | 214.00 | 4.57 | |
流动负债合计 | 35,999.69 | 35,706.42 | 35,961.23 | 33,453.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 226.45 | 113.41 | 132.65 | 8.56 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 327.59 | 49.64 | 49.64 | 75.79 | |
长期递延收益 | 174.36 | 183.97 | 195.37 | 208.45 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 728.40 | 347.02 | 377.66 | 292.80 | |
负债合计 | 36,728.10 | 36,053.44 | 36,338.88 | 33,746.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,950.92 | 29,950.92 | 28,085.25 | 28,085.25 | |
资本公积 | 117,357.89 | 115,870.51 | 88,343.47 | 89,843.31 | |
减:库存股 | 2,001.56 | 498.13 | 498.13 | 1,996.29 | |
其他综合收益 | 250.15 | -21.77 | 130.72 | -57.23 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,467.03 | 8,114.64 | 8,114.64 | 8,016.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,583.02 | 33,993.76 | 32,025.89 | 48,942.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | 189,607.44 | 187,409.92 | 156,201.85 | 172,834.40 | |
少数股东权益 | -117.51 | 779.24 | 829.93 | 857.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 189,489.93 | 188,189.16 | 157,031.77 | 173,691.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,218.03 | 224,242.60 | 193,370.65 | 207,437.94 |
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