中石科技

- 300684

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中石科技(300684) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,099.0332,335.26136,895.8098,472.3467,978.68
收到的税费返还4,210.15764.363,282.212,349.111,640.79
收到的其他与经营活动有关的现金879.45479.634,003.032,357.881,536.38
经营活动现金流入小计69,188.6333,579.25144,181.05103,179.3471,155.84
购买商品、接受劳务支付的现金40,260.1122,645.0488,894.3061,939.6747,404.28
支付给职工以及为职工支付的现金10,797.225,564.9921,707.8416,103.1110,357.73
支付的各项税费4,728.392,076.396,208.085,021.512,576.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,605.972,716.3811,525.098,805.055,313.12
经营活动现金流出小计60,391.6933,002.80128,335.3091,869.3465,651.74
经营活动产生的现金流量净额8,796.94576.4615,845.7511,310.005,504.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,530.0055,130.76323,853.91226,151.86154,758.54
取得投资收益所收到的现金554.88282.342,059.501,488.901,047.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.93--41.0019.1519.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金383.13--------
投资活动现金流入小计112,481.9455,413.09325,954.40227,659.91155,824.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,675.235,990.1822,727.6716,661.388,440.57
投资所支付的现金153,110.0087,412.22298,531.86240,131.56169,018.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----383.13----
投资活动现金流出小计161,785.2393,402.40321,642.66256,792.94177,459.10
投资活动产生的现金流量净额-49,303.29-37,989.304,311.75-29,133.03-21,634.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.00210.00210.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.00210.00210.00210.00
取得借款收到的现金3,891.10891.10150.00150.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,921.10921.10360.00360.00210.00
偿还债务支付的现金293.21--150.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,084.601.5517,967.6317,799.1017,698.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----262.31100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金511.16202.42688.43180.45169.05
筹资活动现金流出小计12,888.97203.9718,806.0617,979.5517,867.63
筹资活动产生的现金流量净额-8,967.88717.13-18,446.06-17,619.55-17,657.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.82-318.92-867.40-381.30-339.67
五、现金及现金等价物净增加额-49,439.39-37,014.64844.04-35,823.88-34,127.54
加:期初现金及现金等价物余额65,669.8066,833.4464,825.7664,825.7664,825.76
六、期末现金及现金等价物余额16,230.4029,818.8065,669.8029,001.8730,698.21
附注
净利润5,296.52--13,088.68--7,127.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-18.01---10.09---9.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,489.53--3,812.16--1,599.50
无形资产摊销163.16--278.04--126.79
长期待摊费用摊销621.30--834.62--425.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.80---12.15---12.15
固定资产报废损失-0.00---0.24---0.88
公允价值变动损失35.94---110.74---123.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-612.08--551.59--149.75
投资损失-319.48---1,595.90---624.53
递延所得税资产减少17.46---41.80--4.73
递延所得税负债增加-0.74---1.48---0.74
存货的减少-6,688.98---3,581.75---2,247.90
经营性应收项目的减少3,542.01--897.14--932.34
经营性应付项目的增加3,979.59--962.80---2,174.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----176.53--87.44
经营活动产生现金流量净额8,796.94--15,845.75--5,504.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,230.40--65,669.80--30,698.21
现金的期初余额65,669.80--64,825.76--64,825.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-49,439.39--844.04---34,127.54
下载全部历史数据到excel中 返回页顶