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中石科技

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中石科技(300684) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,444.52
收到的税费返还52.71
收到的其他与经营活动有关的现金675.06
经营活动现金流入小计21,172.28
购买商品、接受劳务支付的现金8,846.56
支付给职工以及为职工支付的现金5,352.80
支付的各项税费2,832.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,623.21
经营活动现金流出小计19,654.75
经营活动产生的现金流量净额1,517.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,910.30
取得投资收益所收到的现金334.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计85,247.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,905.82
投资所支付的现金84,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计90,695.82
投资活动产生的现金流量净额-5,447.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,426.04
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,426.04
偿还债务支付的现金3,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,519.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,019.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,592.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响139.86
五、现金及现金等价物净增加额-6,383.51
加:期初现金及现金等价物余额20,645.08
六、期末现金及现金等价物余额14,261.57
附注
净利润3,369.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备39.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧572.46
无形资产摊销89.21
长期待摊费用摊销115.72
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.91
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用19.00
投资损失-334.10
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-880.34
经营性应收项目的减少1,544.87
经营性应付项目的增加-3,041.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,517.53
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,261.57
现金的期初余额20,645.08
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-6,383.51
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