财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

中石科技

- 300684

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中石科技(300684) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,398.9916,980.02
收到的税费返还80.020.25
收到的其他与经营活动有关的现金191.27176.06
经营活动现金流入小计24,670.2817,156.33
购买商品、接受劳务支付的现金7,202.286,810.18
支付给职工以及为职工支付的现金4,227.882,928.29
支付的各项税费2,176.241,692.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,382.191,135.12
经营活动现金流出小计15,988.5912,566.33
经营活动产生的现金流量净额8,681.694,590.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,631.00--
取得投资收益所收到的现金252.71159.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.722.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计67,892.42162.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,877.271,277.43
投资所支付的现金67,634.003.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计69,511.271,280.43
投资活动产生的现金流量净额-1,618.85-1,118.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,210.007,210.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,600.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,810.007,210.00
偿还债务支付的现金1,000.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19.1313.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,019.13913.26
筹资活动产生的现金流量净额8,790.886,296.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.304.15
五、现金及现金等价物净增加额15,836.419,772.57
加:期初现金及现金等价物余额4,808.674,808.67
六、期末现金及现金等价物余额20,645.0814,581.23
附注
净利润5,522.974,853.65
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备17.54-10.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧457.52334.46
无形资产摊销71.1051.50
长期待摊费用摊销121.7581.92
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.43-0.54
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用22.8813.26
投资损失-248.55-159.38
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-895.24-660.65
经营性应收项目的减少187.2755.11
经营性应付项目的增加2,321.8731.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,105.00--
经营活动产生现金流量净额8,681.694,590.01
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额20,645.08--
现金的期初余额4,808.67--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额15,836.41--
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。