中石科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中石科技(300684) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,932.7274,665.3652,559.8625,194.85
收到的税费返还3,491.362,310.261,665.20809.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,584.152,697.012,038.17290.29
经营活动现金流入小计117,008.2479,672.6356,263.2326,294.81
购买商品、接受劳务支付的现金70,496.8748,010.8535,793.3514,350.76
支付给职工以及为职工支付的现金15,649.6610,422.336,559.083,004.20
支付的各项税费7,824.085,625.563,341.851,389.17
支付的其他与经营活动有关的现金7,557.396,586.833,860.831,532.85
经营活动现金流出小计101,527.9970,645.5649,555.1120,276.98
经营活动产生的现金流量净额15,480.249,027.076,708.126,017.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金249,425.83157,757.38100,493.4937,900.00
取得投资收益所收到的现金652.52284.35197.4893.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.6030.6025.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计250,108.95158,072.33100,716.0637,993.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,196.417,700.654,236.762,302.52
投资所支付的现金288,525.83217,707.3898,493.4938,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计299,722.24225,408.03102,730.2541,202.52
投资活动产生的现金流量净额-49,613.29-67,335.71-2,014.19-3,209.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,198.62400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00400.00400.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,250.0081,798.6281,798.62--
筹资活动现金流入小计83,448.6282,198.6282,198.62400.00
偿还债务支付的现金5,260.815,247.175,247.171,073.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,759.8210,768.9710,768.9759.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00100.00100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金328.53425.31277.24--
筹资活动现金流出小计16,349.1716,441.4516,293.371,132.80
筹资活动产生的现金流量净额67,099.4665,757.1765,905.25-732.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-829.71-142.20250.90-45.63
五、现金及现金等价物净增加额32,136.697,306.3470,850.082,029.95
加:期初现金及现金等价物余额32,689.0632,689.0632,689.0632,689.06
六、期末现金及现金等价物余额64,825.7639,995.40103,539.1434,719.01
附注
净利润18,601.48--6,300.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备421.20--98.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,932.58--1,417.95--
无形资产摊销208.46--98.97--
长期待摊费用摊销379.92--210.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失50.89---7.57--
固定资产报废损失0.57------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,258.22---273.04--
投资损失-990.05---188.14--
递延所得税资产减少18.63--17.71--
递延所得税负债增加-5.58---2.20--
存货的减少-4,600.05---6,288.93--
经营性应收项目的减少-12,010.43--3,280.98--
经营性应付项目的增加8,746.06--1,834.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他468.33--208.11--
经营活动产生现金流量净额15,480.24--6,708.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,825.76--103,539.14--
现金的期初余额32,689.06--32,689.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,136.69--70,850.08--
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