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| 中石科技(300684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,932.72 | 74,665.36 | 52,559.86 | 25,194.85 | |
| 收到的税费返还 | 3,491.36 | 2,310.26 | 1,665.20 | 809.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,584.15 | 2,697.01 | 2,038.17 | 290.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,008.24 | 79,672.63 | 56,263.23 | 26,294.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,496.87 | 48,010.85 | 35,793.35 | 14,350.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,649.66 | 10,422.33 | 6,559.08 | 3,004.20 | |
| 支付的各项税费 | 7,824.08 | 5,625.56 | 3,341.85 | 1,389.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,557.39 | 6,586.83 | 3,860.83 | 1,532.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,527.99 | 70,645.56 | 49,555.11 | 20,276.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,480.24 | 9,027.07 | 6,708.12 | 6,017.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 249,425.83 | 157,757.38 | 100,493.49 | 37,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 652.52 | 284.35 | 197.48 | 93.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.60 | 30.60 | 25.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 250,108.95 | 158,072.33 | 100,716.06 | 37,993.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,196.41 | 7,700.65 | 4,236.76 | 2,302.52 | |
| 投资所支付的现金 | 288,525.83 | 217,707.38 | 98,493.49 | 38,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 299,722.24 | 225,408.03 | 102,730.25 | 41,202.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,613.29 | -67,335.71 | -2,014.19 | -3,209.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,198.62 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.00 | 81,798.62 | 81,798.62 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,448.62 | 82,198.62 | 82,198.62 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,260.81 | 5,247.17 | 5,247.17 | 1,073.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,759.82 | 10,768.97 | 10,768.97 | 59.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 328.53 | 425.31 | 277.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,349.17 | 16,441.45 | 16,293.37 | 1,132.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,099.46 | 65,757.17 | 65,905.25 | -732.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -829.71 | -142.20 | 250.90 | -45.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,136.69 | 7,306.34 | 70,850.08 | 2,029.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,689.06 | 32,689.06 | 32,689.06 | 32,689.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,825.76 | 39,995.40 | 103,539.14 | 34,719.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,601.48 | -- | 6,300.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 421.20 | -- | 98.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,932.58 | -- | 1,417.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 208.46 | -- | 98.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 379.92 | -- | 210.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.89 | -- | -7.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,258.22 | -- | -273.04 | -- | |
| 投资损失 | -990.05 | -- | -188.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.63 | -- | 17.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.58 | -- | -2.20 | -- | |
| 存货的减少 | -4,600.05 | -- | -6,288.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,010.43 | -- | 3,280.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,746.06 | -- | 1,834.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 468.33 | -- | 208.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,480.24 | -- | 6,708.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,825.76 | -- | 103,539.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,689.06 | -- | 32,689.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,136.69 | -- | 70,850.08 | -- | |
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