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| 中石科技(300684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,947.31 | 61,569.08 | 38,874.27 | 27,096.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,531.98 | 1,265.98 | 1,134.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.48 | 436.56 | 284.23 | 88.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,095.77 | 63,271.62 | 40,292.87 | 27,184.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,027.69 | 43,089.76 | 26,474.40 | 14,522.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,619.40 | 7,108.69 | 5,231.05 | 2,455.14 | |
| 支付的各项税费 | 3,945.10 | 4,020.60 | 1,803.05 | 1,659.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,979.33 | 3,972.60 | 1,798.73 | 1,291.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,571.53 | 58,191.65 | 35,307.23 | 19,928.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,524.25 | 5,079.97 | 4,985.64 | 7,256.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,300.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 9,802.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.21 | 69.98 | 66.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.34 | 6.10 | 5.34 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,381.56 | 17,876.08 | 17,871.71 | 9,803.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,876.51 | 4,631.86 | 3,842.49 | 2,873.62 | |
| 投资所支付的现金 | 20,300.00 | 19,300.00 | 17,800.00 | 9,430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 167.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,176.51 | 23,931.86 | 21,642.49 | 12,471.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,794.95 | -6,055.78 | -3,770.78 | -2,667.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,062.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,062.96 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,464.97 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,160.21 | 2,039.98 | 1,849.64 | 99.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 633.00 | 614.00 | 614.00 | 609.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,258.18 | 9,653.98 | 2,463.64 | 708.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,195.22 | -2,653.98 | 4,536.36 | -708.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.15 | 347.78 | 123.40 | -516.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,650.23 | -3,282.01 | 5,874.63 | 3,363.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,629.95 | 19,719.95 | 19,629.95 | 19,719.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,280.18 | 16,437.94 | 25,504.58 | 23,083.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,116.26 | -- | 4,361.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.88 | -- | -238.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,198.44 | -- | 1,071.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.86 | -- | 58.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.59 | -- | 11.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.70 | -- | -4.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.54 | -- | 21.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 372.76 | -- | 87.34 | -- | |
| 投资损失 | -76.21 | -- | -66.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.72 | -- | -245.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,471.21 | -- | -5,817.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,978.59 | -- | 11,157.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,075.54 | -- | -5,410.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 63.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,524.25 | -- | 4,985.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,280.18 | -- | 25,504.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,629.95 | -- | 19,629.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,650.23 | -- | 5,874.63 | -- | |
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