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中石科技(300684) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,817.59 | 100,863.10 | 64,099.03 | 32,335.26 | |
收到的税费返还 | 7,748.23 | 5,204.59 | 4,210.15 | 764.36 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,485.48 | 1,021.16 | 879.45 | 479.63 | |
经营活动现金流入小计 | 177,051.29 | 107,088.86 | 69,188.63 | 33,579.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,035.61 | 63,712.91 | 40,260.11 | 22,645.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,133.61 | 16,596.43 | 10,797.22 | 5,564.99 | |
支付的各项税费 | 7,460.38 | 8,447.40 | 4,728.39 | 2,076.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,506.01 | 8,181.80 | 4,605.97 | 2,716.38 | |
经营活动现金流出小计 | 142,135.61 | 96,938.54 | 60,391.69 | 33,002.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,915.68 | 10,150.32 | 8,796.94 | 576.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 214,855.51 | 165,255.97 | 111,530.00 | 55,130.76 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,266.70 | 823.42 | 554.88 | 282.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.91 | 18.01 | 13.93 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 394.13 | 383.13 | 383.13 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 216,718.25 | 166,480.54 | 112,481.94 | 55,413.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,844.75 | 10,023.30 | 8,675.23 | 5,990.18 | |
投资所支付的现金 | 256,348.94 | 208,747.88 | 153,110.00 | 87,412.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.05 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 269,204.74 | 218,771.18 | 161,785.23 | 93,402.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,486.49 | -52,290.64 | -49,303.29 | -37,989.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
取得借款收到的现金 | 11,808.16 | 4,891.10 | 3,891.10 | 891.10 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,838.16 | 4,921.10 | 3,921.10 | 921.10 | |
偿还债务支付的现金 | 10,731.35 | 4,935.31 | 293.21 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,285.70 | 12,110.27 | 12,084.60 | 1.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 629.69 | 649.34 | 511.16 | 202.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,646.74 | 17,694.92 | 12,888.97 | 203.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,808.58 | -12,773.82 | -8,967.88 | 717.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,320.25 | -298.41 | 34.82 | -318.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,699.64 | -55,212.55 | -49,439.39 | -37,014.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,669.80 | 65,669.80 | 65,669.80 | 66,833.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,970.16 | 10,457.24 | 16,230.40 | 29,818.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,223.09 | -- | 5,296.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 908.78 | -- | -18.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,745.78 | -- | 2,489.53 | -- | |
无形资产摊销 | 312.06 | -- | 163.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,319.61 | -- | 621.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 257.84 | -- | 0.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.53 | -- | -0.00 | -- | |
公允价值变动损失 | -280.80 | -- | 35.94 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,518.33 | -- | -612.08 | -- | |
投资损失 | -459.89 | -- | -319.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -528.94 | -- | 17.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | 74.31 | -- | -0.74 | -- | |
存货的减少 | -4,003.64 | -- | -6,688.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,330.56 | -- | 3,542.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,377.15 | -- | 3,979.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -777.60 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,915.68 | -- | 8,796.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,970.16 | -- | 16,230.40 | -- | |
现金的期初余额 | 65,669.80 | -- | 65,669.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,699.64 | -- | -49,439.39 | -- |
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