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| 中石科技(300684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,200.96 | 19,230.08 | 10,353.34 | 7,852.30 | |
| 收到的税费返还 | 317.33 | 5.71 | 5.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 467.36 | 288.80 | 103.06 | 78.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,985.65 | 19,524.59 | 10,462.10 | 7,930.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,810.36 | 15,333.75 | 6,571.67 | 3,211.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,812.05 | 4,643.70 | 2,761.76 | 1,302.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,654.08 | 1,339.17 | 1,062.94 | 964.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,599.99 | 4,019.41 | 2,162.94 | 1,293.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,876.48 | 25,336.03 | 12,559.32 | 6,771.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,890.83 | -5,811.43 | -2,097.22 | 1,159.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,811.00 | 11,811.00 | 10,711.00 | 4,329.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.13 | 30.13 | 28.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.15 | 1.65 | 1.50 | 3.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,845.28 | 11,842.78 | 10,740.87 | 4,336.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,332.22 | 7,473.82 | 4,883.10 | 3,087.42 | |
| 投资所支付的现金 | 11,811.00 | 11,811.00 | 10,711.00 | 5,351.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,143.22 | 19,284.82 | 15,594.10 | 8,438.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,297.93 | -7,442.04 | -4,853.24 | -4,101.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,526.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,526.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,527.94 | 4,527.94 | 4,517.94 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 899.72 | 783.42 | 119.14 | 40.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.00 | -- | 25.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,858.11 | 5,311.36 | 4,637.08 | 40.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,667.89 | 1,688.64 | -4,637.08 | -40.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.78 | -151.49 | -70.10 | 13.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,263.34 | -11,716.32 | -11,657.63 | -2,970.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,366.61 | 16,366.61 | 16,366.61 | 16,366.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,629.95 | 4,650.28 | 4,708.98 | 13,396.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,234.38 | 2,983.99 | -25.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 707.28 | 195.52 | 22.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,611.12 | 1,099.16 | 657.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.29 | 82.64 | 55.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.74 | 12.03 | 12.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.30 | -2.94 | -1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 529.06 | 173.73 | 94.14 | -- | |
| 投资损失 | -30.13 | -30.13 | -28.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,265.43 | -6,209.26 | -2,064.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,503.01 | -11,055.21 | -2,144.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,735.25 | 6,939.03 | 1,324.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,890.83 | -5,811.43 | -2,097.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,629.95 | 4,650.28 | 4,708.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,366.61 | 16,366.61 | 16,366.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,263.34 | -11,716.32 | -11,657.63 | -- | |
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