中石科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中石科技(300684) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,200.9619,230.0810,353.347,852.30
收到的税费返还317.335.715.70--
收到的其他与经营活动有关的现金467.36288.80103.0678.59
经营活动现金流入小计39,985.6519,524.5910,462.107,930.89
购买商品、接受劳务支付的现金27,810.3615,333.756,571.673,211.24
支付给职工以及为职工支付的现金6,812.054,643.702,761.761,302.71
支付的各项税费2,654.081,339.171,062.94964.52
支付的其他与经营活动有关的现金6,599.994,019.412,162.941,293.34
经营活动现金流出小计43,876.4825,336.0312,559.326,771.81
经营活动产生的现金流量净额-3,890.83-5,811.43-2,097.221,159.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,811.0011,811.0010,711.004,329.47
取得投资收益所收到的现金30.1330.1328.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.151.651.503.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------3.52
投资活动现金流入小计11,845.2811,842.7810,740.874,336.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,332.227,473.824,883.103,087.42
投资所支付的现金11,811.0011,811.0010,711.005,351.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,143.2219,284.8215,594.108,438.57
投资活动产生的现金流量净额-9,297.93-7,442.04-4,853.24-4,101.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,526.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,000.007,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,526.007,000.00----
偿还债务支付的现金4,527.944,527.944,517.94--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金899.72783.42119.1440.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25.00--25.00--
支付其他与筹资活动有关的现金430.46------
筹资活动现金流出小计5,858.115,311.364,637.0840.78
筹资活动产生的现金流量净额16,667.891,688.64-4,637.08-40.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-215.78-151.49-70.1013.37
五、现金及现金等价物净增加额3,263.34-11,716.32-11,657.63-2,970.01
加:期初现金及现金等价物余额16,366.6116,366.6116,366.6116,366.61
六、期末现金及现金等价物余额19,629.954,650.284,708.9813,396.60
附注
净利润8,234.382,983.99-25.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备707.28195.5222.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,611.121,099.16657.81--
无形资产摊销111.2982.6455.17--
长期待摊费用摊销17.7412.0312.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.30-2.94-1.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用529.06173.7394.14--
投资损失-30.13-30.13-28.37--
递延所得税资产减少-44.68------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,265.43-6,209.26-2,064.49--
经营性应收项目的减少-19,503.01-11,055.21-2,144.34--
经营性应付项目的增加9,735.256,939.031,324.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,890.83-5,811.43-2,097.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,629.954,650.284,708.98--
现金的期初余额16,366.6116,366.6116,366.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,263.34-11,716.32-11,657.63--
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