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| 中石科技(300684) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,895.80 | 98,472.34 | 67,978.68 | 35,754.36 | |
| 收到的税费返还 | 3,282.21 | 2,349.11 | 1,640.79 | 629.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,003.03 | 2,357.88 | 1,536.38 | 855.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,181.05 | 103,179.34 | 71,155.84 | 37,239.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,894.30 | 61,939.67 | 47,404.28 | 23,671.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,707.84 | 16,103.11 | 10,357.73 | 5,540.19 | |
| 支付的各项税费 | 6,208.08 | 5,021.51 | 2,576.60 | 1,611.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,525.09 | 8,805.05 | 5,313.12 | 2,669.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,335.30 | 91,869.34 | 65,651.74 | 33,492.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,845.75 | 11,310.00 | 5,504.10 | 3,747.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 323,853.91 | 226,151.86 | 154,758.54 | 51,583.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,059.50 | 1,488.90 | 1,047.08 | 492.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.00 | 19.15 | 19.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 325,954.40 | 227,659.91 | 155,824.76 | 52,075.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,727.67 | 16,661.38 | 8,440.57 | 3,947.43 | |
| 投资所支付的现金 | 298,531.86 | 240,131.56 | 169,018.54 | 73,131.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 383.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,642.66 | 256,792.94 | 177,459.10 | 77,079.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,311.75 | -29,133.03 | -21,634.34 | -25,003.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 360.00 | 360.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,967.63 | 17,799.10 | 17,698.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 262.31 | 100.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 688.43 | 180.45 | 169.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,806.06 | 17,979.55 | 17,867.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,446.06 | -17,619.55 | -17,657.63 | 210.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -867.40 | -381.30 | -339.67 | 105.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 844.04 | -35,823.88 | -34,127.54 | -20,940.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,825.76 | 64,825.76 | 64,825.76 | 64,825.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,669.80 | 29,001.87 | 30,698.21 | 43,885.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,088.68 | -- | 7,127.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10.09 | -- | -9.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,812.16 | -- | 1,599.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.04 | -- | 126.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 834.62 | -- | 425.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.15 | -- | -12.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.24 | -- | -0.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -110.74 | -- | -123.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 551.59 | -- | 149.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,595.90 | -- | -624.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.80 | -- | 4.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.48 | -- | -0.74 | -- | |
| 存货的减少 | -3,581.75 | -- | -2,247.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 897.14 | -- | 932.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 962.80 | -- | -2,174.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 176.53 | -- | 87.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,845.75 | -- | 5,504.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,669.80 | -- | 30,698.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,825.76 | -- | 64,825.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 844.04 | -- | -34,127.54 | -- | |
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