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新余国科(300722) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,625.41 | 1,960.93 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 189.40 | 505.00 | |||
应收账款 | 3,000.16 | 4,889.24 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 107.73 | 131.21 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 108.39 | 130.29 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,042.53 | 5,411.64 | |||
划分为持有待售的资产 | 4,814.36 | 4,783.90 | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 0.21 | 1,700.21 | |||
流动资产合计 | 17,888.20 | 19,512.42 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 155.00 | 155.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 312.93 | 2,383.23 | |||
工程物资 | 8.07 | 8.07 | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 17,559.51 | 13,933.28 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,010.66 | 2,927.63 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 357.71 | 306.37 | |||
其他非流动资产 | 47.50 | -- | |||
非流动资产合计 | 22,451.38 | 19,713.58 | |||
资产总计 | 40,339.58 | 39,226.00 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 1,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 3,598.18 | 2,831.82 | |||
预收款项 | 2,317.97 | 2,048.74 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,053.32 | 705.00 | |||
应交税费 | 635.15 | 1,196.07 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | 1.33 | |||
应付股利 | -- | 600.00 | |||
其他应付款 | 298.18 | 333.32 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 7,902.79 | 8,716.29 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 9,719.20 | 9,283.13 | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,294.49 | 787.94 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 11,013.68 | 10,071.07 | |||
负债合计 | 18,916.47 | 18,787.36 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
资本公积 | 7,793.16 | 7,793.16 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 624.61 | 606.36 | |||
盈余公积 | 823.36 | 494.91 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 6,181.97 | 5,544.20 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 21,423.11 | 20,438.64 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,423.11 | 20,438.64 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,339.58 | 39,226.00 |
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