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| 新余国科(300722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,235.12 | 2,824.14 | 2,892.97 | 12,440.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,282.52 | 9,439.18 | 8,207.21 | 8,814.40 | |
| 应收票据 | 3,754.80 | 2,094.30 | 1,695.16 | 3,062.60 | |
| 应收账款 | 5,527.73 | 7,344.88 | 6,906.91 | 5,751.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 160.76 | 555.52 | 111.00 | 126.08 | |
| 其他应收款(合计) | 87.80 | 182.58 | 154.56 | 128.50 | |
| 应收利息 | 34.16 | -- | 98.31 | 47.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53.64 | 182.58 | 84.51 | 81.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,377.68 | 5,476.68 | 5,273.61 | 4,894.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 5,389.60 | 5,365.70 | 5,293.56 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,085.58 | 8,963.23 | 10,418.81 | 171.64 | |
| 流动资产合计 | 29,229.47 | 32,830.93 | 32,423.86 | 31,868.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 68.84 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 273.87 | 168.33 | 74.00 | 14.82 | |
| 在建工程 | 268.04 | 168.33 | 68.17 | 7.43 | |
| 工程物资 | 5.83 | -- | 5.83 | 7.38 | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,463.43 | 18,608.88 | 18,841.20 | 18,671.94 | |
| 固定资产净额 | 18,463.43 | 18,608.88 | 18,841.20 | 18,553.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 118.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,603.96 | 3,610.91 | 3,630.61 | 3,991.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 268.06 | 285.69 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 297.29 | 344.06 | 344.06 | 367.75 | |
| 其他非流动资产 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | |
| 非流动资产合计 | 23,052.95 | 23,095.39 | 22,967.38 | 23,123.54 | |
| 资产总计 | 52,282.42 | 55,926.32 | 55,391.24 | 54,992.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,722.66 | 1,381.73 | 1,942.48 | 1,677.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,722.66 | -- | 1,942.48 | 1,677.07 | |
| 预收款项 | 1,767.54 | 1,885.94 | 2,113.46 | 1,921.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 949.94 | 857.22 | 695.26 | 503.70 | |
| 应交税费 | 734.04 | 237.18 | 482.96 | 122.30 | |
| 其他应付款(合计) | 698.68 | 346.82 | 205.22 | 118.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 698.68 | 346.82 | 205.22 | 118.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,872.85 | 4,708.89 | 5,439.38 | 4,342.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,870.00 | 8,721.33 | 8,721.33 | 10,155.26 | |
| 长期应付款 | 1,870.00 | 8,721.33 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 8,721.33 | 10,155.26 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 913.33 | 896.94 | 915.54 | 1,431.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,783.33 | 9,618.27 | 9,636.87 | 11,587.01 | |
| 负债合计 | 8,656.19 | 14,327.16 | 15,076.25 | 15,929.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 20,440.97 | 22,310.97 | 22,310.97 | 20,440.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 806.90 | 792.12 | 776.88 | 760.55 | |
| 盈余公积 | 1,935.48 | 1,234.68 | 1,234.68 | 1,234.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,388.77 | 9,233.06 | 7,992.46 | 8,626.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,572.12 | 41,570.82 | 40,314.99 | 39,062.32 | |
| 少数股东权益 | 54.12 | 28.33 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,626.23 | 41,599.16 | 40,314.99 | 39,062.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,282.42 | 55,926.32 | 55,391.24 | 54,992.10 | |
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