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| 新余国科(300722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,483.11 | 666.62 | 1,380.58 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 7,503.86 | -- | -- | ||
| 应收票据 | 3,100.60 | 1,224.78 | 623.45 | ||
| 应收账款 | 4,403.27 | 7,491.32 | 5,321.81 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 37.59 | 103.01 | 116.05 | ||
| 其他应收款(合计) | 11.46 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 11.46 | 328.79 | 332.26 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 4,562.06 | 5,260.45 | 5,167.17 | ||
| 划分为持有待售的资产 | 5,186.72 | 5,044.41 | 4,884.94 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 18.80 | 74.80 | 64.16 | ||
| 流动资产合计 | 32,803.61 | 20,194.18 | 17,890.40 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 12.08 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 4.70 | 672.85 | 569.05 | ||
| 工程物资 | 7.38 | 7.38 | 8.01 | ||
| 固定资产及清理(合计) | 18,794.55 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 18,675.75 | 17,876.42 | 18,036.81 | ||
| 固定资产清理 | 118.80 | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 4,017.81 | 4,046.10 | 4,015.80 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 367.75 | 375.53 | 375.53 | ||
| 其他非流动资产 | 77.50 | 57.50 | 57.50 | ||
| 非流动资产合计 | 23,269.68 | 23,035.79 | 23,062.70 | ||
| 资产总计 | 56,073.29 | 43,229.96 | 40,953.10 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,621.91 | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 2,621.91 | 3,214.84 | 3,392.78 | ||
| 预收款项 | 2,227.63 | 2,552.78 | 1,955.82 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,174.50 | 866.28 | 609.49 | ||
| 应交税费 | 319.08 | 367.65 | 319.26 | ||
| 其他应付款(合计) | 280.04 | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | 2,158.09 | 2,158.09 | ||
| 其他应付款 | 280.04 | 348.81 | 304.71 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 6,623.16 | 9,508.46 | 8,740.15 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 9,719.20 | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | 9,719.20 | 9,719.20 | 9,719.20 | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 1,217.09 | 1,842.45 | 1,610.14 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 10,936.29 | 11,561.65 | 11,329.34 | ||
| 负债合计 | 17,559.44 | 21,070.10 | 20,069.49 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 资本公积 | 20,440.97 | 7,793.16 | 7,793.16 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 751.47 | 754.07 | 720.09 | ||
| 盈余公积 | 1,234.68 | 823.36 | 823.36 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 8,086.74 | 6,789.27 | 5,546.99 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,513.85 | 22,159.86 | 20,883.61 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,513.85 | 22,159.86 | 20,883.61 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,073.29 | 43,229.96 | 40,953.10 | ||
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