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| 科创新源(300731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,275.39 | 14,539.31 | 15,729.16 | 21,392.86 | |
| 交易性金融资产 | 6,983.26 | 2,500.00 | 2,450.00 | 3,350.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,576.50 | 14,982.56 | 18,175.23 | 15,435.88 | |
| 应收票据 | 4,201.07 | 3,275.65 | 2,701.78 | 2,411.30 | |
| 应收账款 | 11,375.43 | 11,706.91 | 15,473.45 | 13,024.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 486.99 | 2,282.88 | 1,624.69 | 1,673.15 | |
| 其他应收款(合计) | 2,267.72 | 3,892.55 | 3,078.18 | 3,526.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,267.72 | -- | 3,078.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,326.02 | 8,935.19 | 9,331.71 | 9,077.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 803.27 | 452.77 | 387.69 | 587.04 | |
| 流动资产合计 | 51,719.15 | 47,585.26 | 50,776.65 | 55,043.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,029.03 | 12,944.99 | 10,820.55 | 10,825.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 285.10 | 183.82 | 51.09 | |
| 在建工程 | -- | -- | 183.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,038.59 | 7,206.73 | 9,098.47 | 9,341.18 | |
| 固定资产净额 | 8,038.59 | -- | 9,098.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,005.42 | 6,137.05 | 7,843.14 | -- | |
| 无形资产 | 2,060.45 | 2,385.76 | 5,319.87 | 5,329.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,846.24 | 11,846.24 | 15,446.16 | 15,446.16 | |
| 长期待摊费用 | 968.78 | 833.72 | 1,225.70 | 1,234.27 | |
| 递延所得税资产 | 426.73 | 401.99 | 439.91 | 370.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,073.65 | 1,894.50 | 1,706.41 | 477.61 | |
| 非流动资产合计 | 44,548.88 | 47,036.07 | 55,184.04 | 43,176.21 | |
| 资产总计 | 96,268.04 | 94,621.33 | 105,960.69 | 98,219.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,211.52 | 7,273.39 | 5,828.04 | 7,538.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,224.32 | 6,959.00 | 9,439.52 | 7,904.23 | |
| 应付票据 | 2,235.10 | 1,436.91 | 1,081.06 | 1,440.44 | |
| 应付账款 | 4,989.22 | 5,522.09 | 8,358.46 | 6,463.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,165.35 | 678.86 | 835.11 | 740.69 | |
| 应交税费 | 326.93 | 243.13 | 870.00 | 550.81 | |
| 其他应付款(合计) | 1,940.20 | 2,274.71 | 2,886.96 | 2,460.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,940.20 | -- | 2,886.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,428.53 | 1,788.06 | 4,703.19 | 300.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,465.68 | 19,387.88 | 24,829.18 | 19,774.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,440.00 | 3,960.00 | 5,288.40 | 8,610.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,976.81 | 5,303.54 | 6,629.23 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 154.56 | 75.12 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 154.56 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 285.99 | 345.47 | 812.20 | 809.66 | |
| 长期递延收益 | 525.41 | 550.58 | 574.35 | 598.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,382.77 | 10,234.71 | 13,304.18 | 10,017.78 | |
| 负债合计 | 34,848.45 | 29,622.60 | 38,133.37 | 29,792.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,508.83 | 12,508.83 | 12,587.29 | 12,587.29 | |
| 资本公积 | 34,400.97 | 34,373.17 | 35,096.65 | 35,008.80 | |
| 减：库存股 | 777.03 | 1,578.97 | 1,578.97 | 1,578.97 | |
| 其他综合收益 | -19.68 | -49.66 | -108.20 | -26.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,731.54 | 2,731.54 | 2,731.54 | 2,731.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,351.77 | 12,984.04 | 12,733.82 | 13,256.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,196.40 | 60,968.96 | 61,462.12 | 61,978.60 | |
| 少数股东权益 | 3,223.19 | 4,029.77 | 6,365.20 | 6,448.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,419.59 | 64,998.73 | 67,827.33 | 68,426.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,268.04 | 94,621.33 | 105,960.69 | 98,219.25 | |
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