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| 科创新源(300731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,278.73 | 23,338.59 | 24,200.23 | 22,993.25 | |
| 交易性金融资产 | 2,343.46 | 2,183.26 | 2,383.26 | 3,483.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,334.58 | 14,751.33 | 14,344.50 | 13,340.24 | |
| 应收票据 | 3,717.32 | 2,856.66 | 2,980.71 | 3,711.68 | |
| 应收账款 | 13,617.26 | 11,894.67 | 11,363.79 | 9,628.57 | |
| 应收款项融资 | 590.07 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 373.07 | 584.95 | 520.71 | 631.74 | |
| 其他应收款(合计) | 1,115.67 | 1,297.93 | 1,657.85 | 1,410.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,115.67 | -- | 1,657.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,876.51 | 9,228.96 | 10,431.22 | 9,600.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15.27 | 58.35 | 794.80 | 1,123.29 | |
| 流动资产合计 | 47,927.36 | 51,443.37 | 54,332.57 | 52,582.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,167.72 | 9,801.44 | 9,886.70 | 9,961.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,952.27 | 2,411.63 | 115.16 | 141.19 | |
| 在建工程 | 2,952.27 | -- | 115.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,703.31 | 7,598.66 | 7,797.14 | 8,101.69 | |
| 固定资产净额 | 7,703.31 | -- | 7,797.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,208.75 | 7,058.64 | 7,308.40 | 7,637.81 | |
| 无形资产 | 1,718.25 | 1,886.40 | 1,943.64 | 2,051.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,142.75 | 11,846.24 | 11,846.24 | 11,846.24 | |
| 长期待摊费用 | 803.71 | 772.34 | 875.95 | 977.17 | |
| 递延所得税资产 | 783.23 | 736.97 | 647.71 | 426.73 | |
| 其他非流动资产 | 999.69 | 1,818.24 | 2,471.08 | 1,476.55 | |
| 非流动资产合计 | 46,841.06 | 46,930.56 | 45,892.02 | 45,620.18 | |
| 资产总计 | 94,768.42 | 98,373.93 | 100,224.58 | 98,202.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,304.34 | 10,513.62 | 12,203.94 | 10,711.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,722.67 | 7,381.37 | 7,156.62 | 5,439.96 | |
| 应付票据 | 973.87 | 967.16 | 656.21 | 820.12 | |
| 应付账款 | 7,748.80 | 6,414.21 | 6,500.41 | 4,619.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,147.12 | 1,302.66 | 1,079.05 | 849.96 | |
| 应交税费 | 1,256.96 | 1,244.97 | 511.72 | 289.20 | |
| 其他应付款(合计) | 1,138.10 | 745.86 | 670.59 | 1,315.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,138.10 | -- | 670.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,404.04 | 2,648.52 | 2,533.77 | 2,040.38 | |
| 其他流动负债 | 1,339.75 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,654.50 | 24,085.61 | 24,218.61 | 20,879.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,485.00 | 3,525.00 | 8,410.00 | 8,656.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,133.88 | 6,678.40 | 6,602.22 | 7,091.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 43.78 | 85.23 | 34.31 | 105.09 | |
| 长期应付款 | 43.78 | -- | 34.31 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 290.90 | 261.82 | 269.87 | 285.99 | |
| 长期递延收益 | 235.61 | 454.09 | 477.87 | 501.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,189.17 | 11,004.54 | 15,794.27 | 16,640.22 | |
| 负债合计 | 31,843.67 | 35,090.14 | 40,012.89 | 37,519.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,643.18 | 12,643.18 | 12,508.83 | 12,508.83 | |
| 资本公积 | 39,102.05 | 39,696.76 | 35,753.11 | 35,077.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 777.03 | 777.03 | |
| 其他综合收益 | -9.49 | -53.28 | -71.51 | -42.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,731.54 | 2,731.54 | 2,731.54 | 2,731.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,690.58 | 6,210.97 | 7,240.94 | 8,243.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,157.87 | 61,229.18 | 57,385.88 | 57,741.76 | |
| 少数股东权益 | 1,766.88 | 2,054.61 | 2,825.82 | 2,941.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,924.74 | 63,283.78 | 60,211.70 | 60,682.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,768.42 | 98,373.93 | 100,224.58 | 98,202.85 | |
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