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新媒股份(300770) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,805.67 | 44,811.22 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 9,804.07 | 5,159.85 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 9,804.07 | 5,159.85 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 768.77 | 245.80 | |||
其他应收款(合计) | 543.92 | 300.29 | |||
应收利息 | 337.17 | 94.76 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 206.75 | 205.53 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 21.14 | 4.86 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 188.06 | 16.86 | |||
流动资产合计 | 63,131.64 | 50,538.88 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 2.00 | 2.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 589.81 | 48.89 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 200.14 | 733.32 | |||
在建工程 | 200.14 | 733.32 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 7,425.61 | 5,780.04 | |||
固定资产净额 | 7,425.61 | 5,780.04 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,579.78 | 3,318.34 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 3,928.54 | 3,928.54 | |||
长期待摊费用 | 183.47 | 177.95 | |||
递延所得税资产 | 177.61 | 133.73 | |||
其他非流动资产 | 116.61 | 233.44 | |||
非流动资产合计 | 17,203.58 | 14,356.26 | |||
资产总计 | 80,335.22 | 64,895.15 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 15,314.80 | 8,244.22 | |||
应付票据 | -- | 159.11 | |||
应付账款 | 15,314.80 | 8,085.11 | |||
预收款项 | 437.42 | 1,301.88 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 5,270.25 | 3,193.70 | |||
应交税费 | 316.78 | 171.58 | |||
其他应付款(合计) | 653.30 | 187.76 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 653.30 | 187.76 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 668.96 | 295.21 | |||
流动负债合计 | 22,661.51 | 13,394.35 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,671.09 | 1,186.49 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,671.09 | 1,186.49 | |||
负债合计 | 24,332.59 | 14,580.83 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,626.56 | 9,626.56 | |||
资本公积 | 31,665.73 | 31,665.73 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,454.86 | 311.12 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 12,976.58 | 8,288.22 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 55,723.73 | 49,891.64 | |||
少数股东权益 | 278.89 | 422.68 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,002.62 | 50,314.31 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,335.22 | 64,895.15 |
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