新媒股份

- 300770

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新媒股份(300770) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,621.6646,430.7618,776.62102,552.4167,897.09
收到的税费返还0.140.14--82.8682.86
收到的其他与经营活动有关的现金77,026.8651,342.1427,430.7969,423.4450,671.11
经营活动现金流入小计140,648.6697,773.0446,207.41172,058.71118,651.06
购买商品、接受劳务支付的现金18,328.9411,859.376,863.5129,945.5219,861.38
支付给职工以及为职工支付的现金7,894.315,502.462,345.6114,074.1511,057.72
支付的各项税费3,242.562,611.45645.072,443.691,807.95
支付的其他与经营活动有关的现金61,580.3416,720.488,788.2679,370.0548,228.71
经营活动现金流出小计91,046.1636,693.7618,642.46125,833.4280,955.75
经营活动产生的现金流量净额49,602.5161,079.2827,564.9646,225.3037,695.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,038.54117,000.0086,000.0013,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,569.251,544.861,141.41586.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计125,607.79118,544.8687,141.4113,586.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,333.558,397.311,804.6117,111.819,938.13
投资所支付的现金117,755.0049,000.0023,000.00113,200.90300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------10,000.00
投资活动现金流出小计129,088.5657,397.3124,804.61130,312.7120,238.13
投资活动产生的现金流量净额-3,480.7761,147.5562,336.80-116,726.45-20,238.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------109,324.14109,324.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------109,324.14109,324.14
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,552.91--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,752.111,752.11
筹资活动现金流出小计11,552.91----1,752.111,752.11
筹资活动产生的现金流量净额-11,552.91----107,572.03107,572.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额34,568.83122,226.8489,901.7637,070.88125,029.21
加:期初现金及现金等价物余额98,193.9398,193.9398,193.9361,123.0661,123.06
六、期末现金及现金等价物余额132,762.76220,420.77188,095.6998,193.93186,152.27
附注
净利润--30,655.95--39,536.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--473.05--1,256.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--951.21--1,445.71--
无形资产摊销--4,764.02--7,380.11--
长期待摊费用摊销--25.08--106.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------10.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---566.96---1,058.11--
投资损失---415.23--159.20--
递延所得税资产减少---8.52--5.40--
递延所得税负债增加--37.45--44.62--
存货的减少---5.24--4.75--
经营性应收项目的减少---14,059.65---6,288.45--
经营性应付项目的增加--39,228.12--3,621.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--61,079.28--46,225.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--220,420.77--98,193.93--
现金的期初余额--98,193.93--61,123.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--122,226.84--37,070.88--
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