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新媒股份

- 300770

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新媒股份(300770) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,179.7423,692.10
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金17,276.28583.54
经营活动现金流入小计60,456.0124,275.63
购买商品、接受劳务支付的现金11,329.925,765.89
支付给职工以及为职工支付的现金10,162.645,799.54
支付的各项税费2,216.151,172.46
支付的其他与经营活动有关的现金16,895.733,448.75
经营活动现金流出小计40,604.4316,186.64
经营活动产生的现金流量净额19,851.588,089.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.0533.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计32.0533.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,947.131,149.43
投资所支付的现金1,083.3282.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,030.451,231.75
投资活动产生的现金流量净额-4,998.40-1,198.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.0098.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金98.0098.00
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--257.08
筹资活动现金流入小计98.00355.08
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金220.92--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润220.92--
支付其他与筹资活动有关的现金1,244.35802.35
筹资活动现金流出小计1,465.27802.35
筹资活动产生的现金流量净额-1,367.27-447.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额13,485.916,443.71
加:期初现金及现金等价物余额38,319.7738,319.77
六、期末现金及现金等价物余额51,805.6744,763.48
附注
净利润11,021.93--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备389.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧847.97--
无形资产摊销468.88--
长期待摊费用摊销54.15--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.68--
固定资产报废损失3.72--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失621.34--
递延所得税资产减少-67.20--
递延所得税负债增加----
存货的减少-16.61--
经营性应收项目的减少-4,528.63--
经营性应付项目的增加11,049.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额19,851.58--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额51,805.67--
现金的期初余额38,319.77--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额13,485.91--
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