| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,038.50 | 63,621.66 | 46,430.76 | 18,776.62 |
| 收到的税费返还 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,941.10 | 77,026.86 | 51,342.14 | 27,430.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,979.74 | 140,648.66 | 97,773.04 | 46,207.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,446.55 | 18,328.94 | 11,859.37 | 6,863.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,116.91 | 7,894.31 | 5,502.46 | 2,345.61 |
| 支付的各项税费 | 4,010.69 | 3,242.56 | 2,611.45 | 645.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,916.78 | 61,580.34 | 16,720.48 | 8,788.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,490.93 | 91,046.16 | 36,693.76 | 18,642.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,488.81 | 49,602.51 | 61,079.28 | 27,564.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 154,538.54 | 124,038.54 | 117,000.00 | 86,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,852.72 | 1,569.25 | 1,544.86 | 1,141.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 156,391.26 | 125,607.79 | 118,544.86 | 87,141.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,588.32 | 11,333.55 | 8,397.31 | 1,804.61 |
| 投资所支付的现金 | 122,755.00 | 117,755.00 | 49,000.00 | 23,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 141,343.33 | 129,088.56 | 57,397.31 | 24,804.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,047.94 | -3,480.77 | 61,147.55 | 62,336.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,552.91 | 11,552.91 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,552.91 | 11,552.91 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,552.91 | -11,552.91 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,983.84 | 34,568.83 | 122,226.84 | 89,901.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,193.93 | 98,193.93 | 98,193.93 | 98,193.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,177.77 | 132,762.76 | 220,420.77 | 188,095.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 57,497.48 | -- | 30,655.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,900.82 | -- | 473.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,060.96 | -- | 951.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 9,674.34 | -- | 4,764.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 45.08 | -- | 25.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,281.26 | -- | -566.96 | -- |
| 投资损失 | -652.24 | -- | -415.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 69.27 | -- | -8.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 74.95 | -- | 37.45 | -- |
| 存货的减少 | 2.07 | -- | -5.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -37,483.74 | -- | -14,059.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,630.33 | -- | 39,228.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,050.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,488.81 | -- | 61,079.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 154,177.77 | -- | 220,420.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 98,193.93 | -- | 98,193.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,983.84 | -- | 122,226.84 | -- |
每日必读
发行与分配